Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1505.825500 2179 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1503.901500 2176 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1505.798800 2164 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1503.014000 2147 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1502.208100 2146 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1497.014500 2099 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1491.918700 2090 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1488.700300 2085 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1496.206400 2095 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1497.327300 2097 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1499.896200 2100 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1498.742900 2101 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1495.577800 2096 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1490.480500 2089 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1486.743700 2084 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1483.865200 2079 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1486.798800 2083 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1482.843500 2096 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1484.140000 2098 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1481.612400 2094 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1483.930600 2098 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1486.696600 2102 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1484.545600 2100 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1478.645700 2091 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1473.760400 2093 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1466.760600 2083 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1469.980300 2088 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1465.702100 2082 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1469.166800 2087 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1465.629000 2087 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1462.837900 2083 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1454.686300 2071 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1456.560000 2074 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1458.041800 2076 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1474.053600 2099 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1465.596900 2100 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1469.350200 2105 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1469.361000 2105 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1462.081600 2095 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1465.736100 2100 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1460.405300 2092 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1459.981500 2092 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1464.385800 2098 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1471.115100 2108 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1476.914000 2116 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1474.719100 2113 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1474.559300 2112 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1470.493700 2106 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1466.628300 2148 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1471.702800 2155 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1473.819600 2159 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1469.922200 2154 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1471.701100 2156 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1468.174600 2151 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1465.970800 2148 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1469.483400 2153 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1465.665800 2192 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1461.599300 2186 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1460.358600 2184 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1462.933200 2188 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1463.183900 2188 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1467.186800 2194 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1472.733000 2203 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1464.828900 2191 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1463.781700 2189 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1458.170200 2181 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1459.718800 2183 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1447.824100 2126 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1445.747700 2127 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1444.369700 2124 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1447.319600 2138 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1450.288700 2276 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1450.822100 2291 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1444.223800 2286 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1448.448000 2293 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1456.872200 2306 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1454.519400 2302 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1454.506600 2302 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1455.839900 2304 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1450.479800 2296 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1453.340400 2300 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1449.318800 2294 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1452.672500 2299 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1450.588400 2297 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1452.081600 2298 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1453.011600 2300 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1449.664500 2294 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1450.155100 2295 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1448.346700 2363 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1444.233100 2351 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1446.196000 2354 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1440.737000 2345 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1441.175000 2348 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1443.893500 2354 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1441.468200 2350 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1445.125700 2356 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1449.760000 2364 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1439.109700 2346 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1439.208600 2346 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1436.059000 2341 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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