Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 1491.676900 2032 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1493.061200 2205 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1498.945200 2214 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1503.621200 2221 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1507.723100 2227 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1505.545500 2224 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1494.749000 2209 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1494.841500 2209 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1500.086200 2220 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1508.386700 2266 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1510.858900 2269 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1515.926000 2250 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1520.040900 2246 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1525.633600 2198 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1531.158600 2204 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1530.693600 2196 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1529.684700 2184 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1526.771000 2180 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1522.107600 2174 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1522.641900 2176 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1521.944300 2175 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1520.258800 2175 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1520.280600 2176 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1522.947900 2190 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1523.219500 2190 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1518.962000 2186 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1514.740800 2185 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1513.206400 2183 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1511.037800 2187 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1511.551500 2186 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1520.701000 2200 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1514.781100 2192 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1510.989900 2183 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1515.407600 2189 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1518.375400 2194 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1521.380900 2198 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1514.756400 2188 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1511.333500 2182 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1512.068000 2183 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1508.739400 2176 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1510.963200 2180 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1527.719800 2203 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1522.695500 2200 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1530.734300 2210 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1531.933100 2210 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1537.549100 2231 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1534.115400 2227 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1534.670900 2228 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1532.715200 2222 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1530.304400 2218 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1528.578300 2216 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1526.608000 2210 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1515.562700 2189 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1523.336200 2186 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1528.986700 2194 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1527.595800 2191 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1525.113200 2193 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1522.662200 2189 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1519.350300 2185 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1520.281900 2186 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1512.429800 2189 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1508.826900 2184 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1505.825500 2179 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1503.901500 2176 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1505.798800 2164 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1503.014000 2147 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1502.208100 2146 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1497.014500 2099 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1491.918700 2090 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1488.700300 2085 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1496.206400 2095 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1497.327300 2097 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1499.896200 2100 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1498.742900 2101 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1495.577800 2096 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1490.480500 2089 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1486.743700 2084 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1483.865200 2079 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1486.798800 2083 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1482.843500 2096 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1484.140000 2098 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1481.612400 2094 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1483.930600 2098 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1486.696600 2102 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1484.545600 2100 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1478.645700 2091 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1473.760400 2093 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1466.760600 2083 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1469.980300 2088 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1465.702100 2082 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1469.166800 2087 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1465.629000 2087 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1462.837900 2083 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1454.686300 2071 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1456.560000 2074 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1458.041800 2076 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1474.053600 2099 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1465.596900 2100 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1469.350200 2105 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1469.361000 2105 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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