Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1632.369900 13080 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1634.277000 13107 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1645.065000 13190 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1650.822100 13415 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1652.394800 13422 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1656.650300 13456 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1662.771900 13504 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1661.093000 13843 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1667.987400 13905 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1670.405600 13925 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1669.930400 13918 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1665.479700 13881 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1660.300000 13924 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1660.682300 13939 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1648.064800 13833 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1642.761200 13809 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1647.558600 13989 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1653.013200 14035 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1652.843000 14035 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1660.698100 14217 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1662.276100 14231 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1660.812100 14220 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1661.918100 14229 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1663.343500 14247 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1661.889400 14244 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1666.296200 14484 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1671.566500 14530 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1690.379800 14738 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1700.200000 14823 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1695.716100 14815 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1694.329100 14805 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1698.747700 14844 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1694.288700 14808 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1691.891900 14787 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1691.243100 14937 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1696.363600 14942 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1698.889000 14926 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1703.993100 14967 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1710.684500 15027 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1707.643800 15085 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1708.307500 15096 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1709.941600 15111 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1712.141600 15030 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1702.024900 14929 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1705.265900 14956 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1710.196500 15001 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1706.819200 15069 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1700.740400 15070 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1698.462300 14881 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1707.935900 14946 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1719.028100 15056 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1713.984200 16133 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1708.774700 16086 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1709.058500 16088 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1701.613600 16629 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1690.039200 16476 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1683.609300 16518 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1685.395900 16535 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1686.827600 16549 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1682.480700 16550 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1685.771600 16585 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1686.468300 16592 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1681.051600 16520 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1680.344900 16513 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1679.623400 16584 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1677.014400 16559 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1679.807600 16601 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1681.441600 16617 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1681.148400 16614 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1679.828000 16595 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1682.355400 16620 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1677.351800 16650 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1677.419200 16651 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1678.490900 16663 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1677.576500 16694 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1677.367500 16702 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1684.441600 16791 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1690.369900 16846 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1688.824600 16761 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1689.581100 16770 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1691.249600 16737 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1687.470100 16704 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1690.483500 16734 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1685.243800 16687 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1679.998200 16654 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1675.372200 16608 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1671.540300 16570 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1675.207200 16606 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1677.956000 16639 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1674.123200 16590 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1670.796200 16487 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1663.469000 16349 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1662.708400 16315 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1662.336100 16311 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1663.517600 16326 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1655.632600 16249 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1658.574300 16265 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1654.979700 16230 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1660.289200 16278 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1665.839300 16462 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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