Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1680.344900 16513 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1679.623400 16584 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1677.014400 16559 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1679.807600 16601 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1681.441600 16617 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1681.148400 16614 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1679.828000 16595 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1682.355400 16620 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1677.351800 16650 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1677.419200 16651 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1678.490900 16663 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1677.576500 16694 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1677.367500 16702 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1684.441600 16791 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1690.369900 16846 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1688.824600 16761 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1689.581100 16770 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1691.249600 16737 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1687.470100 16704 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1690.483500 16734 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1685.243800 16687 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1679.998200 16654 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1675.372200 16608 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1671.540300 16570 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1675.207200 16606 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1677.956000 16639 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1674.123200 16590 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1670.796200 16487 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1663.469000 16349 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1662.708400 16315 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1662.336100 16311 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1663.517600 16326 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1655.632600 16249 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1658.574300 16265 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1654.979700 16230 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1660.289200 16278 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1665.839300 16462 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1669.683300 16500 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1669.409500 16908 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1671.022000 16964 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1674.321400 17313 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1677.045900 17516 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1676.358800 17509 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1679.177700 17539 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1677.966300 17812 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1674.935900 17770 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1670.301600 17777 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1673.874900 17764 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1673.351000 17750 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1676.867300 17773 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1667.863700 17690 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1664.759500 17723 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1663.404300 17709 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1659.715300 17669 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1661.816800 17690 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1664.804400 17616 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1664.399800 18606 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1665.587700 18619 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1667.853200 18648 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1673.842700 18715 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1683.409600 18574 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1681.523900 18382 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1679.685700 18517 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1682.164200 18540 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1677.903300 18329 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1670.909800 18243 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1675.014200 18254 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1674.120300 18237 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1677.728100 18286 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1667.412900 18223 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1662.213300 18317 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1659.612900 18288 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1664.312100 18345 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1662.217100 18319 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1654.321800 18232 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1648.311700 18166 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1649.522800 18691 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1653.714400 18815 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1655.013600 18830 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1655.020500 18850 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1656.953600 18870 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1656.699400 18870 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1653.267700 18719 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1651.304400 18710 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1651.255700 19072 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1651.481100 18934 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1649.988100 18906 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1653.192100 19005 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1652.544100 19003 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1654.570300 19009 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1651.119900 18969 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1646.637000 18962 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1646.757500 19023 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1647.195800 19018 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1645.403300 19061 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1645.583300 19062 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1652.476700 19140 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1646.842100 19095 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1650.376900 19235 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1660.210600 19349 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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