Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 1776.052100 11184 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1776.632900 11188 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1770.820500 11161 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1760.089500 11094 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1764.534100 11125 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1762.093500 11115 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1759.767900 11101 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1752.375500 11054 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1747.855300 10977 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1747.942000 11125 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1742.600500 11432 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1758.118300 11534 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1756.743600 11525 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1749.333300 11486 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1753.213600 11511 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1744.792900 11456 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1734.977100 11392 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1755.503300 11224 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1752.908300 11214 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1762.342200 11074 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1765.099800 11092 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1753.862200 11025 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1750.724300 10946 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1746.338600 10918 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1764.715900 11049 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1769.446500 11078 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1771.967200 11061 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1778.569000 11057 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1781.121000 11066 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1780.991400 11043 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1775.366200 10985 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1777.350200 10595 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1772.785700 10562 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1766.827900 10504 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1763.867000 10496 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1764.919300 10420 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1760.367900 10402 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1764.576200 10427 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1765.214400 9988 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1764.540000 9651 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1765.073500 9605 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1761.992100 9562 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1760.663200 9550 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1763.329800 9580 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1762.655300 9545 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1763.245300 9548 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1757.356500 9516 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1752.758100 9499 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1747.307000 9647 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1742.269900 9619 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1739.536100 9774 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1740.497600 9775 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1750.357400 9834 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1750.492500 9843 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1751.874900 9851 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1747.035600 9824 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1742.340300 9798 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1733.981700 9763 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1736.191600 9920 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1738.983900 9936 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1735.380600 9918 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1737.358300 9957 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1734.000600 9940 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1724.057100 9888 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1714.263300 9832 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1710.218800 9826 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1707.436800 9811 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1699.645400 9816 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1699.294400 9771 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1704.007100 9795 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1701.210200 9789 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1702.557900 9805 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1703.737000 10146 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1702.619500 10157 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1701.662800 10152 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1709.922700 10170 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1701.707600 10165 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1705.639300 10188 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1709.189400 10210 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1703.463200 10173 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1699.572500 10203 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1694.562900 10129 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1708.983600 10193 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1706.249800 10176 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1709.115500 10642 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1709.717100 10677 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1720.648700 10713 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1723.303500 10713 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1720.209900 10682 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1723.728300 10455 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1721.490000 10437 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1718.320700 10420 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1715.613100 10400 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1715.507600 10693 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1715.903800 10747 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1708.509000 10701 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1708.490100 10693 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1706.383300 10667 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1709.116100 10399 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1708.444300 10424 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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