Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 1850.501800 15938 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1846.183600 15863 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1851.510700 15685 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1849.771600 14701 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1856.718900 13457 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1856.635500 13596 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1864.088700 13640 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1878.489600 13420 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1895.022000 12880 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1879.841400 12776 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1865.989300 12426 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1861.575200 12403 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1858.271600 12055 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1856.494600 11875 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1862.601800 11897 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1858.224000 11834 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1851.011300 11745 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1853.470300 12420 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1852.816800 11880 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1857.299700 11406 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1853.112700 11664 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1830.905500 11091 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1824.909400 11065 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1819.447300 11032 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1820.108300 11029 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1821.318600 10628 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1817.619300 10557 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1808.256600 10474 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1799.611500 10377 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1799.180600 11488 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1795.534600 11488 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1791.923400 11464 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1789.882800 11414 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1789.545000 11286 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1788.578700 11280 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1775.949000 11207 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1780.593900 11237 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1782.243400 11240 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1779.746400 11224 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1770.687800 11174 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1772.305200 11369 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1767.062600 11332 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1765.391200 11317 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1757.668000 11271 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1766.026900 11320 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1768.594400 11344 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1759.795000 11287 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1759.720000 11298 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1774.678700 11384 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1782.232700 11429 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1779.204800 11399 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1781.871800 11410 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1781.541500 11407 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1779.756900 11323 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1783.931900 11377 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1782.362800 11367 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1775.837500 10926 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1776.662100 10919 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1780.770900 10944 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1778.147500 11056 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1772.600700 11163 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1776.156400 11185 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1776.052100 11184 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1776.632900 11188 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1770.820500 11161 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1760.089500 11094 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1764.534100 11125 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1762.093500 11115 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1759.767900 11101 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1752.375500 11054 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1747.855300 10977 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1747.942000 11125 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1742.600500 11432 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1758.118300 11534 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1756.743600 11525 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1749.333300 11486 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1753.213600 11511 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1744.792900 11456 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1734.977100 11392 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1755.503300 11224 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1752.908300 11214 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1762.342200 11074 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1765.099800 11092 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1753.862200 11025 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1750.724300 10946 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1746.338600 10918 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1764.715900 11049 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1769.446500 11078 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1771.967200 11061 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1778.569000 11057 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1781.121000 11066 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1780.991400 11043 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1775.366200 10985 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1777.350200 10595 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1772.785700 10562 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1766.827900 10504 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1763.867000 10496 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1764.919300 10420 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1760.367900 10402 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1764.576200 10427 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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