Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1821.318600 10628 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1817.619300 10557 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1808.256600 10474 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1799.611500 10377 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1799.180600 11488 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1795.534600 11488 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1791.923400 11464 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1789.882800 11414 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1789.545000 11286 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1788.578700 11280 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1775.949000 11207 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1780.593900 11237 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1782.243400 11240 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1779.746400 11224 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1770.687800 11174 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1772.305200 11369 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1767.062600 11332 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1765.391200 11317 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1757.668000 11271 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1766.026900 11320 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1768.594400 11344 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1759.795000 11287 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1759.720000 11298 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1774.678700 11384 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1782.232700 11429 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1779.204800 11399 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1781.871800 11410 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1781.541500 11407 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1779.756900 11323 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1783.931900 11377 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1782.362800 11367 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1775.837500 10926 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1776.662100 10919 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1780.770900 10944 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1778.147500 11056 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1772.600700 11163 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1776.156400 11185 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1776.052100 11184 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1776.632900 11188 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1770.820500 11161 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1760.089500 11094 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1764.534100 11125 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1762.093500 11115 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1759.767900 11101 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1752.375500 11054 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1747.855300 10977 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1747.942000 11125 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1742.600500 11432 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1758.118300 11534 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1756.743600 11525 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1749.333300 11486 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1753.213600 11511 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1744.792900 11456 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1734.977100 11392 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1755.503300 11224 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1752.908300 11214 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1762.342200 11074 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1765.099800 11092 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1753.862200 11025 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1750.724300 10946 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1746.338600 10918 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1764.715900 11049 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1769.446500 11078 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1771.967200 11061 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1778.569000 11057 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1781.121000 11066 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1780.991400 11043 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1775.366200 10985 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1777.350200 10595 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1772.785700 10562 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1766.827900 10504 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1763.867000 10496 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1764.919300 10420 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1760.367900 10402 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1764.576200 10427 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1765.214400 9988 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1764.540000 9651 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1765.073500 9605 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1761.992100 9562 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1760.663200 9550 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1763.329800 9580 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1762.655300 9545 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1763.245300 9548 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1757.356500 9516 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1752.758100 9499 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1747.307000 9647 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1742.269900 9619 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1739.536100 9774 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1740.497600 9775 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1750.357400 9834 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1750.492500 9843 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1751.874900 9851 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1747.035600 9824 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1742.340300 9798 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1733.981700 9763 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1736.191600 9920 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1738.983900 9936 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1735.380600 9918 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1737.358300 9957 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1734.000600 9940 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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