Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1649.617500 10587 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1646.613400 10567 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1648.115700 10750 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1649.132200 10757 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1646.749100 10776 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1641.329900 10739 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1637.916000 10717 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1635.686100 10959 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1630.431900 10924 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1632.555100 10968 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1627.800400 10939 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1628.051400 10941 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1623.734300 10912 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1618.624500 10903 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1612.414000 11388 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1619.864800 11593 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1625.209700 11631 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1631.239200 11720 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1633.310300 11735 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1636.211400 11792 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1643.904400 11801 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1646.355100 11754 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1641.740500 11721 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1636.324900 11706 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1633.302900 11700 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1637.607000 11845 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1644.414400 11894 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1647.615300 12188 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1650.698400 12211 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1654.344400 12321 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1650.110400 12289 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1645.632200 12255 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1644.521600 12246 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1640.216700 12220 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1639.182400 12340 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1633.992500 13093 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1630.003700 13061 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1632.369900 13080 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1634.277000 13107 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1645.065000 13190 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1650.822100 13415 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1652.394800 13422 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1656.650300 13456 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1662.771900 13504 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1661.093000 13843 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1667.987400 13905 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1670.405600 13925 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1669.930400 13918 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1665.479700 13881 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1660.300000 13924 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1660.682300 13939 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1648.064800 13833 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1642.761200 13809 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1647.558600 13989 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1653.013200 14035 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1652.843000 14035 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1660.698100 14217 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1662.276100 14231 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1660.812100 14220 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1661.918100 14229 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1663.343500 14247 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1661.889400 14244 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1666.296200 14484 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1671.566500 14530 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1690.379800 14738 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1700.200000 14823 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1695.716100 14815 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1694.329100 14805 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1698.747700 14844 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1694.288700 14808 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1691.891900 14787 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1691.243100 14937 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1696.363600 14942 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1698.889000 14926 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1703.993100 14967 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1710.684500 15027 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1707.643800 15085 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1708.307500 15096 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1709.941600 15111 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1712.141600 15030 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1702.024900 14929 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1705.265900 14956 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1710.196500 15001 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1706.819200 15069 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1700.740400 15070 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1698.462300 14881 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1707.935900 14946 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1719.028100 15056 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1713.984200 16133 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1708.774700 16086 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1709.058500 16088 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1701.613600 16629 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1690.039200 16476 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1683.609300 16518 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1685.395900 16535 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1686.827600 16549 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1682.480700 16550 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1685.771600 16585 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1686.468300 16592 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1681.051600 16520 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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