Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 1707.298700 10418 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1709.203900 10418 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1709.645200 10422 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1706.764700 10442 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1707.775400 10444 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1707.372800 10443 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1703.757600 10396 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1701.557400 10385 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1701.832300 10370 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1703.086700 10380 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1698.403100 10351 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1694.337300 10211 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1695.530100 10218 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1696.696800 10256 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1691.120400 10234 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1693.113900 10272 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1698.319500 10304 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1696.850000 10240 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1697.123800 10067 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1697.701900 10070 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1693.219700 10057 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1688.448700 10028 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1685.327000 10010 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1681.360500 10076 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1677.691300 10050 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1669.830300 10003 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1667.157800 9987 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1670.380200 10007 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1673.426600 10088 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1675.543700 10140 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1675.857600 10314 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1673.704600 10301 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1677.443900 10324 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1678.916300 10280 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1678.140800 10275 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1676.622200 10310 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1674.486200 10297 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1674.879200 10298 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1675.596100 10287 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1675.849700 10288 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1676.506400 10293 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1672.603700 10269 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1668.857600 10261 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1666.870500 10271 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1659.772200 10253 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1658.854300 10248 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1659.977500 10255 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1666.500900 10295 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1668.071800 10313 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1665.171300 10323 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1663.233100 10477 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1662.289000 10471 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1661.052300 10443 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1657.172800 10456 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1658.306400 10461 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1658.486900 10462 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1656.260800 10448 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1653.954300 10408 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1654.201800 10410 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1658.390900 10515 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1656.340900 10527 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1652.330900 10501 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1651.454100 10599 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1649.617500 10587 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1646.613400 10567 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1648.115700 10750 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1649.132200 10757 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1646.749100 10776 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1641.329900 10739 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1637.916000 10717 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1635.686100 10959 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1630.431900 10924 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1632.555100 10968 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1627.800400 10939 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1628.051400 10941 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1623.734300 10912 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1618.624500 10903 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1612.414000 11388 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1619.864800 11593 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1625.209700 11631 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1631.239200 11720 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1633.310300 11735 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1636.211400 11792 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1643.904400 11801 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1646.355100 11754 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1641.740500 11721 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1636.324900 11706 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1633.302900 11700 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1637.607000 11845 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1644.414400 11894 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1647.615300 12188 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1650.698400 12211 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1654.344400 12321 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1650.110400 12289 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1645.632200 12255 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1644.521600 12246 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1640.216700 12220 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1639.182400 12340 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1633.992500 13093 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1630.003700 13061 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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