Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/12/2016 1192.257000 92 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1192.239700 94 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1192.189800 102 1599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1192.173500 99 1595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1192.157700 99 1595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1192.142100 98 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1192.126700 94 1594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1192.081200 106 1602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1192.050900 103 1599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1192.035400 94 1595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1192.020800 100 1595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1191.977900 102 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1191.964100 100 1602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1191.949400 95 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1191.934500 94 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1191.918800 95 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1191.879100 111 1610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1191.865800 94 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1191.852900 111 1611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1191.840000 94 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1191.827400 94 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1191.790100 117 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1191.777500 94 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1191.764800 94 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1191.751900 95 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1191.738900 95 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1191.700500 113 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1191.687700 113 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1191.674700 93 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1191.661200 102 1611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1191.648300 93 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1191.608500 111 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1191.595200 100 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1191.582500 101 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1191.519200 108 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1191.506300 96 1614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1191.493700 96 1614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1191.481500 95 1614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1191.470100 99 1614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1191.434000 111 1619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1191.422000 100 1613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1191.410500 100 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1191.399100 101 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1191.387700 101 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1191.355200 113 1625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1191.344500 102 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1191.333900 99 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1191.323400 99 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1191.283000 106 1625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1191.273000 99 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1191.263100 99 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1191.253500 99 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1191.244000 99 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1191.216400 110 1629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1191.207300 100 1625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1191.197800 100 1622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1191.188500 101 1623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1191.179200 101 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1191.148700 98 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1191.137700 90 1618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1191.127200 94 1619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1191.116800 95 1619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1191.075900 102 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1191.065700 93 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1191.055500 93 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1191.045100 93 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1191.035200 93 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1191.005400 106 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1190.995500 94 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1190.986400 89 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1190.977100 89 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1190.967900 88 1623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1190.940100 99 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1190.930900 90 1629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1190.922600 92 1627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1190.914700 98 1626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1190.907000 97 1626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1190.882500 107 1633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1190.874100 99 1627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1190.865000 99 1626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1190.856700 105 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1190.848400 102 1628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1190.822200 110 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1190.813400 102 1629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1190.804700 101 1629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1190.795800 101 1627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1190.761300 111 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1190.752800 101 1623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1190.744100 101 1623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1190.735400 101 1625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1190.726400 101 1623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1190.699400 110 1630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1190.690400 102 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1190.681500 102 1625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1190.671500 102 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1190.661200 102 1625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1190.629800 111 1630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1190.619200 102 1622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1190.608600 100 1623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1190.598000 101 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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