Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/10/2017 1200.010200 84 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1199.972000 84 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1199.935100 84 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1199.899800 88 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1199.791900 100 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1199.755700 88 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1199.719300 88 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1199.684500 87 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1199.648400 87 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1199.539200 90 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1199.502600 87 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1199.465700 88 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1199.280100 90 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1199.242900 89 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1199.206200 89 1508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1199.169600 89 1510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1199.133000 89 1511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1199.026100 102 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1198.990800 89 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1198.953900 88 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1198.915900 88 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1198.879400 92 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1198.768100 94 1513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1198.731000 92 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1198.694400 92 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1198.659000 117 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1198.623800 116 1501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1198.521500 118 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1198.487800 114 1501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1198.453100 89 1501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1198.416900 89 1497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1198.380900 88 1495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1198.278300 92 1503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1198.243800 78 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1198.210500 78 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1198.139900 88 1507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1198.035700 87 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1198.001300 81 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1197.966100 81 1501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1197.931000 80 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1197.897100 79 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1197.794900 81 1508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1197.759600 79 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1197.725000 79 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1197.689500 77 1503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1197.656600 73 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1197.556600 76 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1197.523700 73 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1197.489800 72 1501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1197.456600 72 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1197.423700 73 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1197.323200 76 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1197.289600 72 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1197.256600 74 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1197.223500 72 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1197.190400 71 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1197.092800 73 1510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1197.060000 71 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1197.027800 71 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1196.995100 72 1508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1196.963100 72 1507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1196.867500 82 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1196.835200 78 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1196.802900 79 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1196.770800 79 1510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1196.738700 81 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1196.644900 84 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1196.614100 80 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1196.583300 79 1510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1196.553100 79 1510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1196.431900 81 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1196.401700 80 1513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1196.371500 78 1513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1196.340500 86 1513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1196.309800 86 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1196.220300 90 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1196.190500 86 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1196.161300 86 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1196.131800 86 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1196.102200 85 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1196.016500 91 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1195.988100 86 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1195.959600 86 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1195.930300 86 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1195.900700 86 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1195.814900 89 1522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1195.786600 86 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1195.759600 86 1522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1195.732200 86 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1195.706300 85 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1195.627200 92 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1195.600800 88 1525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1195.575300 89 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1195.550200 96 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1195.524000 96 1525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1195.448600 90 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1195.423500 86 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1195.399600 86 1530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1195.377700 87 1530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1195.353400 86 1530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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