Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2017 1195.282600 90 1536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1195.258800 87 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1195.235500 87 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1195.212100 87 1536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1195.188200 87 1537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1195.117000 90 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1195.093300 88 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1195.069600 88 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1195.046200 89 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1194.954300 93 1547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1194.931500 88 1542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1194.902300 88 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1194.878900 97 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1194.855500 98 1550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1194.790100 98 1554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1194.768500 84 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1194.744600 84 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1194.720700 86 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1194.696800 84 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1194.601800 86 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1194.578000 84 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1194.554100 84 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1194.530800 84 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1194.461500 84 1554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1194.438700 84 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1194.416400 84 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1194.394300 82 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1194.372100 83 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1194.306900 88 1562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1194.285200 84 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1194.265100 82 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1194.246400 82 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1194.225500 87 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1194.161200 95 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1194.139800 92 1567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1194.119000 92 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1194.097400 90 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1194.077000 97 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1194.014000 99 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1193.990400 97 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1193.969000 97 1573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1193.948200 94 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1193.927100 94 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1193.864100 96 1577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1193.843100 94 1575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1193.822700 93 1573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1193.802100 93 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1193.781300 94 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1193.721000 103 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1193.700900 100 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1193.680900 99 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1193.660500 99 1580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1193.640400 91 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1193.580900 110 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1193.561000 106 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1193.540800 103 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1193.520300 101 1577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1193.499600 102 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1193.437900 108 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1193.417300 96 1578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1193.397300 96 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1193.376800 96 1580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1193.356500 96 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1193.296500 108 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1193.276400 96 1580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1193.256600 97 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1193.236400 97 1577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1193.211700 94 1578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1193.148900 98 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1193.127400 86 1578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1193.105800 86 1578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1193.085500 87 1577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1193.065500 84 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1193.004900 99 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1192.984800 86 1578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1192.964100 86 1580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1192.943300 87 1577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1192.922900 83 1575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1192.861300 97 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1192.840800 85 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1192.820500 84 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1192.799300 84 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1192.778400 82 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1192.716200 96 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1192.695500 84 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1192.675200 85 1578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1192.654300 85 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1192.634000 82 1578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1192.573800 100 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1192.554000 82 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1192.533300 82 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1192.513500 89 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1192.435700 98 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1192.416100 92 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1192.397100 91 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1192.378700 90 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1192.361000 84 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1192.308500 89 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1192.291100 84 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1192.274300 92 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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