Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/03/2018 1206.582800 92 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1206.536500 85 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1206.491200 84 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1206.446500 84 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1206.401100 83 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1206.265700 90 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1206.220400 90 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1206.175300 90 1525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1206.130100 87 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1206.085200 86 1525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1205.949000 86 1530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1205.903600 86 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1205.858200 86 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1205.812900 88 1523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1205.768700 86 1521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1205.639200 90 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1205.596200 90 1522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1205.551400 87 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1205.506800 87 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1205.460700 87 1523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1205.325000 91 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1205.279700 86 1525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1205.233200 86 1525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1205.186300 85 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1205.142300 85 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1205.008700 91 1523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1204.963400 85 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1204.915900 93 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1204.868400 92 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1204.821000 92 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1204.675800 99 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1204.627500 92 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1204.579400 91 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1204.530900 92 1507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1204.482700 101 1513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1204.338000 101 1513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1204.289700 93 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1204.240900 92 1501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1204.191600 93 1501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1204.141700 93 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1203.987300 99 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1203.935400 92 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1203.883800 92 1493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1203.834000 93 1495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1203.639100 99 1497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1203.590800 93 1494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1203.542000 94 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1203.494100 91 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1203.296700 92 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1203.247900 90 1487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1203.198800 93 1487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1203.148900 93 1483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1203.101300 94 1480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1202.956700 96 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1202.908700 93 1481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1202.861400 93 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1202.814200 92 1485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1202.767500 92 1490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1202.581600 94 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1202.535200 93 1496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1202.489200 94 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1202.444800 95 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1202.308600 95 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1202.263300 92 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1202.219900 92 1503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1202.175900 92 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1202.132900 92 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1202.003300 91 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1201.960300 91 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1201.918300 91 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1201.876300 91 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1201.833400 97 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1201.709300 100 1508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1201.667900 93 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1201.625500 90 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1201.583100 90 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1201.540800 90 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1201.414900 96 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1201.373100 90 1511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1201.331000 91 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1201.289600 90 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1201.249900 90 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1201.129200 92 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1201.088700 86 1522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1201.010300 94 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1200.971100 89 1521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1200.814300 91 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1200.775100 85 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1200.736100 85 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1200.697100 85 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1200.582200 89 1525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1200.543600 84 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1200.504800 85 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1200.466700 85 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1200.428100 85 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1200.314500 88 1525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1200.277000 84 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1200.238500 84 1523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1200.200300 84 1521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1200.048100 88 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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