Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/07/2018 1215.627500 105 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1215.554300 93 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1215.478000 93 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1215.400100 93 1543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1215.323800 93 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1215.093700 101 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1215.017100 92 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1214.940600 92 1547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1214.863400 92 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1214.557300 99 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1214.480800 94 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1214.403800 94 1547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1214.327900 94 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1214.253700 92 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1214.037800 95 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1213.966400 90 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1213.894000 95 1533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1213.823400 101 1543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1213.533000 100 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1213.460300 92 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1213.388000 92 1538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1213.317100 92 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1213.246400 92 1538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1213.041300 113 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1212.973200 93 1536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1212.897200 96 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1212.822200 96 1536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1212.747500 96 1538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1212.523900 98 1542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1212.449000 96 1538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1212.376000 94 1537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1212.302700 94 1536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1212.231200 94 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1212.025600 98 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1211.956100 94 1537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1211.887700 94 1538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1211.820300 94 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1211.753500 95 1542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1211.565100 127 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1211.503800 95 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1211.440100 95 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1211.376000 95 1542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1211.312700 94 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1211.125900 107 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1211.063700 94 1543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1211.002200 94 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1210.940600 95 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1210.702400 101 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1210.642400 96 1542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1210.579100 96 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1210.516200 95 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1210.451700 96 1542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1210.267700 100 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1210.206400 98 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1210.146300 98 1547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1210.088400 98 1550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1210.032800 99 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1209.865700 99 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1209.810200 85 1558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1209.751400 85 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1209.639300 93 1565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1209.467900 93 1565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1209.410900 85 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1209.354900 89 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1209.297700 90 1558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1209.240700 90 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1209.075900 97 1564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1209.020900 90 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1208.967200 91 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1208.913700 91 1558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1208.858300 91 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1208.697100 95 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1208.643800 90 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1208.588400 89 1549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1208.533700 89 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1208.478900 89 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1208.315000 90 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1208.260000 90 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1208.206700 88 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1208.155600 89 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1208.102700 89 1547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1207.895400 97 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1207.843900 88 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1207.791400 88 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1207.740800 85 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1207.590400 88 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1207.540700 85 1536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1207.490200 85 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1207.440300 86 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1207.390800 86 1536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1207.247800 91 1538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1207.200400 88 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1207.151500 82 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1207.103300 84 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1207.055600 84 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1206.912600 88 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1206.865400 84 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1206.817300 84 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1206.768500 84 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1206.721900 84 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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