Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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Registros Históricos
644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/03/2016 1189.420200 96 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1189.415900 99 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1189.412300 97 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1189.408400 94 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1189.398800 122 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1189.395600 92 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1189.392100 90 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1189.388300 92 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1189.384800 92 1547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1189.372000 110 1549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1189.367300 88 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1189.362000 88 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1189.356600 91 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1189.351300 90 1533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1189.332900 106 1538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1189.326800 90 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1189.320700 89 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1189.314400 90 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1189.307800 90 1537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1189.288800 108 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1189.282400 92 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1189.275800 91 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1189.269400 93 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1189.263200 93 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1189.244200 110 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1189.237900 94 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1189.231100 94 1523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1189.224500 86 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1189.217900 86 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1189.197100 96 1522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1189.190200 85 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1189.183700 86 1511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1189.177300 86 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1189.171100 84 1510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1189.152400 93 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1189.146100 83 1511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1189.139900 83 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1189.133200 83 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1189.127000 85 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1189.109300 112 1528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1189.103700 86 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1189.098500 88 1523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1189.093500 89 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1189.087900 91 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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