Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/07/2016 1190.587600 101 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1190.555700 107 1629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1190.545200 101 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1190.534600 100 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1190.523500 100 1623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1190.512500 100 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1190.479100 106 1629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1190.467900 99 1618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1190.456800 99 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1190.445700 98 1610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1190.434700 99 1613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1190.401500 103 1619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1190.390400 99 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1190.378900 96 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1190.367300 99 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1190.356900 102 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1190.325500 111 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1190.315100 101 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1190.304600 100 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1190.294600 93 1601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1190.255300 95 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1190.244800 91 1600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1190.235500 93 1600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1190.226200 91 1598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1190.216500 91 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1190.187600 99 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1190.177900 91 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1190.168200 90 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1190.158400 88 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1190.148600 88 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1190.118400 96 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1190.108200 88 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1190.098000 88 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1190.087800 88 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1190.077500 88 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1190.046700 98 1611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1190.036300 90 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1190.026200 90 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1190.016300 91 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1190.006700 88 1602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1189.978700 102 1610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1189.969400 91 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1189.960500 91 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1189.952100 92 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1189.943500 96 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1189.917600 105 1614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1189.907300 100 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1189.898400 98 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1189.889600 99 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1189.880800 98 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1189.854300 112 1618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1189.845500 99 1611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1189.836400 99 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1189.827300 100 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1189.818600 101 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1189.792700 116 1622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1189.783800 103 1618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1189.775500 102 1614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1189.767200 102 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1189.758900 103 1610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1189.736600 120 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1189.728500 102 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1189.721600 103 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1189.714800 102 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1189.707800 110 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1189.687900 134 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1189.681300 116 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1189.674900 116 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1189.668400 116 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1189.662000 116 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1189.643800 137 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1189.637800 117 1601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1189.631700 102 1597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1189.625100 100 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1189.618300 100 1598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1189.599300 121 1606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1189.592900 100 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1189.586400 100 1595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1189.579800 104 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1189.573200 100 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1189.555500 125 1599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1189.549700 105 1595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1189.543800 105 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1189.538400 105 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1189.532400 104 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1189.513700 131 1599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1189.509300 105 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1189.504900 104 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1189.500600 103 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1189.487500 129 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1189.483100 100 1575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1189.478500 101 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1189.473800 102 1573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1189.469100 102 1575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1189.454900 122 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1189.450100 102 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1189.445400 103 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1189.440800 107 1565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1189.436400 107 1564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1189.424300 131 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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