Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/02/2023 267.515400 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 267.119500 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 269.748800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 269.936800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 268.677400 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 271.355500 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 269.610700 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 268.992300 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 268.838700 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 273.907300 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 276.648600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 276.362400 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 273.523600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 275.550000 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 279.332700 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 279.180700 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 275.838800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 275.937900 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 275.757200 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 273.720500 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 271.403300 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 270.962800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 271.325700 2 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 271.984700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 271.186000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 269.478400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 268.068800 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 266.822900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 266.392900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 261.889200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 258.867200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 257.699000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 253.536600 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 252.261900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 253.377500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 252.271700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 252.993500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 251.726000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 251.842700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 252.456300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 252.613500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 251.686400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 251.868700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 251.701900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 252.990500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 256.324200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 255.984500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 255.917700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 258.447300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 255.449000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 257.677900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 259.065700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 258.527500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 258.926400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 255.962000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 251.218700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 247.349300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 248.983900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 249.982900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 248.185500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 247.602500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 247.476500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 250.381700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 250.158100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 252.789400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 254.871300 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 249.328000 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 245.666500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 241.027700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 239.530700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 240.888200 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 239.645000 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 237.296800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 231.159400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 232.462100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 227.990100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 230.327600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 229.591200 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 227.255800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 229.157600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 232.321500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 231.840600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 231.865800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 233.801700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 232.916400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 230.774900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 230.488900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 230.622800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 232.043700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 238.900600 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 242.137100 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 242.097700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 239.085000 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 234.783700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 232.834900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 232.672300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 235.034100 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 236.088900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 237.008000 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 240.096900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades