Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2022 276.641100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 276.193000 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 274.606200 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 272.377000 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 272.004500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 272.820000 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 271.692500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 270.357100 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 268.736000 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 268.933800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 270.909100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 271.362800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 271.840100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 269.931600 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 268.429000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 268.980000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 269.552000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 270.091400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 268.903900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 268.139600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 266.490900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 262.532000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 262.085400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 263.174700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 263.958500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 266.767200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 270.981400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 269.868500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 266.774400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 267.138000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 269.636700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 269.585300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 272.100500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 274.258800 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 276.483400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 272.539300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 268.757500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 270.169700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 270.836300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 270.279700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 271.442700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 274.566000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 272.803200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 274.630100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 282.503300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 286.411900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 288.736200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 287.574500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 288.562700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 287.086500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 288.779600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 288.346800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 288.342300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 285.982600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 282.584800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 277.464500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 276.404800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 277.023800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 280.193400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 278.662300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 276.247800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 277.688900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 277.943200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 273.010800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 270.686000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 268.406700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 272.469700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 271.145000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 273.887600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 278.988900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 285.140200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 287.287400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 288.081300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 287.456400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 288.897600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 284.643900 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 283.061100 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 282.880400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 285.648100 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 292.169700 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 296.302500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 298.280600 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 298.443800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 301.687000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 302.174900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 302.746100 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 302.068800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 301.873500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 306.087500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 307.080200 2 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 310.505200 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 316.089600 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 317.241500 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 313.508900 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 311.968800 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 313.500200 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 310.827300 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 307.201500 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 308.363800 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 310.666000 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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