Historial del Fondo

ITAU MIX

RUN: 8290-2 | Serie: A
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2016 1291.342500 555 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1294.546600 557 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1297.270100 558 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1297.317700 566 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1291.530300 559 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1296.613400 562 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1297.928300 562 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1291.619500 560 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1291.759100 560 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1290.409000 559 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1285.570300 552 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1284.717000 554 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1304.877700 559 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1305.055800 558 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1304.550200 573 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1305.715200 566 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1297.790500 563 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1297.930800 560 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1309.176700 559 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1305.471100 560 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1310.167500 560 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1310.264700 594 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1310.305100 594 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1309.941400 593 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1310.044600 593 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1303.986200 581 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1304.316600 580 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1292.948300 574 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1292.709600 576 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1291.039100 575 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1289.056600 602 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1281.613400 596 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1279.572300 602 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1279.675800 601 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1281.853200 606 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1286.783100 609 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1281.127200 606 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1279.687500 612 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1275.560400 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1280.611500 614 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1280.716200 613 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1280.451400 614 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1277.667700 613 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1283.404300 619 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1282.500000 620 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1282.599200 624 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1282.663400 623 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1282.211900 625 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1282.683900 625 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1282.788700 627 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1283.058700 627 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1280.646900 626 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1279.362700 624 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1288.853800 629 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1289.074000 626 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1292.282300 621 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1291.333600 621 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1293.030000 622 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1293.264600 622 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1289.992500 620 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1290.040300 620 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1293.622600 622 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1297.445400 624 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1296.186600 624 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1296.193900 624 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1299.811600 626 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1299.116200 626 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1294.490500 623 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1295.446600 624 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1295.844500 624 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1295.998700 624 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1296.102800 627 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1296.519900 629 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1296.624400 632 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1296.728500 631 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1296.720500 631 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1296.693800 632 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1294.434300 631 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1293.305800 626 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1292.559900 625 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1292.662800 628 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1294.584700 625 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1294.883500 633 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1298.867300 638 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1299.725200 636 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1298.066800 636 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1298.089200 626 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1298.385700 618 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1298.516100 617 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1298.651400 618 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1297.902600 618 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1292.823500 612 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1293.085100 612 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1287.303400 603 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1287.382800 602 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1286.136500 650 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1284.113000 648 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1283.556800 654 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1283.738900 654 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1283.819100 634 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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