Historial del Fondo

ITAU MIX

RUN: 8290-2 | Serie: A
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2017 1385.752000 675 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1385.198700 675 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1382.409300 670 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1377.551600 665 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1378.579100 666 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1379.385700 665 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1382.525600 666 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1384.367400 664 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1384.330300 663 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1382.444700 662 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1386.316700 663 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1385.062900 662 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1390.488400 658 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1385.969900 657 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1380.943300 654 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1377.216400 653 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1380.546700 645 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1379.933400 644 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1380.671600 632 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1379.083200 632 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1379.495000 628 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1374.932800 626 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1370.096800 625 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1372.523900 626 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1378.352800 632 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1382.448500 635 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1383.023400 635 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1380.335800 634 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1381.275100 628 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1380.301800 627 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1377.816000 628 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1375.276700 626 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1377.829100 627 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1373.917000 623 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1372.455100 621 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1370.462800 620 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1368.642000 619 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1372.664300 621 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1370.847000 619 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1371.903500 619 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1374.249600 621 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1373.508200 628 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1368.970500 625 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1364.851100 630 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1362.103700 633 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1356.427900 633 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1356.516300 632 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1348.981300 628 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1347.968400 628 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1349.113800 628 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1342.596200 626 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1336.645200 622 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1335.743600 622 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1335.684400 622 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1338.809500 623 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1337.598200 628 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1341.151000 630 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1340.756100 630 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1342.451500 631 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1346.682400 642 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1350.274500 651 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1352.706000 650 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1352.771700 650 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1356.480200 652 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1357.108700 652 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1352.624500 650 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1351.829400 649 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1356.913200 652 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1358.369200 653 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1361.831900 662 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1358.952800 656 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1362.497500 657 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1359.844400 648 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1354.771600 654 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1361.808700 656 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1360.069600 653 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1358.475200 653 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1356.380200 649 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1354.826200 649 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1351.541200 647 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1346.858500 644 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1349.082000 644 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1345.273300 628 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1356.474600 634 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1360.094400 635 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1360.162700 635 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1357.147600 633 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1355.236700 631 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1353.296800 629 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1352.999900 629 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1354.365800 631 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1356.708400 631 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1356.767800 626 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1356.707500 616 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1354.928400 613 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1352.735500 615 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1357.677200 618 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1357.258100 618 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1356.867600 618 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1356.988000 617 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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