Historial del Fondo

ITAU MIX

RUN: 8290-2 | Serie: A
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2018 1393.585300 733 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1388.039000 730 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1385.215000 733 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1385.400300 733 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1383.143700 734 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1381.450100 734 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1386.412800 737 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1385.416000 738 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1387.327200 734 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1398.717900 749 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1402.958400 754 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1406.503900 755 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1404.528000 798 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1407.419000 802 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1409.805800 801 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1417.248800 805 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1417.788600 799 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1415.363500 798 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1415.881700 790 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1409.312600 786 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1411.059800 787 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1413.410400 788 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1418.609600 798 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1417.702100 796 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1409.554400 792 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1411.393200 793 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1413.294000 793 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1416.096400 795 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1431.281300 803 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1428.492000 802 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1422.090800 798 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1431.075300 803 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1433.515600 804 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1436.445500 806 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1440.670400 807 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1443.061100 809 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1439.965800 807 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1439.378000 807 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1442.505700 809 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1439.460400 807 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1437.419000 806 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1431.508100 778 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1431.375300 778 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1435.841500 778 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1435.439200 780 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1439.309600 782 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1443.270200 784 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1439.182400 783 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1438.538200 782 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1434.677400 740 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1437.160300 737 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1439.520900 746 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1440.813200 750 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1438.997900 751 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1435.743300 748 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1431.788600 760 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1431.608100 760 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1434.000300 753 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1432.869600 754 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1430.085800 753 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1430.987200 754 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1427.812700 752 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1428.381500 751 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1429.630800 751 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1419.415500 747 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1421.216900 747 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1419.218500 747 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1414.943900 746 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1410.375100 744 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1411.663600 775 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1409.170900 789 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1412.635600 793 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1413.906100 796 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1418.772800 795 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1420.665800 795 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1424.432100 797 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1426.820800 794 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1429.270700 795 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1431.472800 796 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1432.508100 796 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1432.901000 796 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1428.262500 793 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1420.005500 789 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1417.084900 787 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1419.760800 785 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1415.720900 784 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1413.628200 785 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1421.159700 789 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1426.810900 793 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1435.136800 801 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1437.224100 802 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1441.166700 804 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1440.942100 803 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1437.056700 800 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1429.381600 795 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1433.244500 798 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1430.993900 797 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1429.801300 796 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1419.595800 790 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1421.024100 790 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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