Historial del Fondo

ITAU MIX

RUN: 8290-2 | Serie: A
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2018 1426.385300 793 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1429.822800 826 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1442.174500 830 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1443.822500 843 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1436.967900 841 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1448.989200 844 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1454.188000 847 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1461.333200 831 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1461.841100 825 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1459.014900 822 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1460.409600 823 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1458.154300 822 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1458.485000 822 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1454.824300 820 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1455.370000 820 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1452.919300 813 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1457.164800 813 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1454.729000 793 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1448.732200 790 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1445.826400 790 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1445.950100 790 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1442.318000 786 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1438.737700 773 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1436.484300 778 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1441.107800 778 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1440.378700 777 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1435.983500 779 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1432.038400 784 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1431.749500 784 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1428.628800 789 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1423.406000 811 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1421.568000 810 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1415.931900 806 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1418.977700 807 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1417.698700 807 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1415.359200 805 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1421.321700 821 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1427.961500 831 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1429.873500 833 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1373.561900 801 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1370.149100 774 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1367.442100 756 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1357.696400 750 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1352.663900 749 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1339.351300 744 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1339.466300 749 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1348.194700 754 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1361.782800 761 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1358.526600 756 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1353.993100 776 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1358.920200 779 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1363.875600 782 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1362.674600 788 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1364.218300 796 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1363.317300 796 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1373.458100 803 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1378.650300 806 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1379.647100 815 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1399.845700 822 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1397.141200 821 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1390.755100 817 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1397.583300 822 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1401.581700 824 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1404.886000 826 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1408.785700 825 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1413.122700 827 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1419.705200 831 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1419.354500 837 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1417.897900 833 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1418.590300 815 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1426.147700 815 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1423.545300 822 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1418.148300 812 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1416.315200 810 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1419.225200 809 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1420.609100 805 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1419.127400 802 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1414.787400 791 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1419.194300 771 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1412.080300 729 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1413.048300 729 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1412.012900 709 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1413.602900 701 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1415.225800 700 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1416.536200 703 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1412.735300 694 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1414.600000 684 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1412.978600 683 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1409.259900 676 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1405.107000 673 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1398.547000 680 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1398.423700 679 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1398.702300 678 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1394.457000 690 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1394.565700 686 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1399.165700 685 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1393.848800 681 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1391.243200 676 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1384.709600 672 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1385.865000 673 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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