Historial del Fondo

ITAU MIX

RUN: 8290-2 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2017 1353.882600 615 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1354.714500 616 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1360.879900 620 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1360.996100 620 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1361.290500 612 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1362.714700 610 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1363.185300 605 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1364.014300 605 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1364.096400 618 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1363.642300 613 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1361.828200 613 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1358.782400 611 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1352.620600 608 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1352.396500 602 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1355.316200 572 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1359.868600 576 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1360.628200 576 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1361.137200 575 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1350.557000 571 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1350.865900 568 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1344.373000 563 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1337.346500 558 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1340.236900 559 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1337.703300 558 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1334.527400 546 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1332.239600 545 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1322.703400 541 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1322.118800 540 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1319.946500 539 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1316.024000 537 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1316.521700 535 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1317.790100 535 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1315.797800 534 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1310.623400 532 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1309.869000 532 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1308.688300 531 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1307.037000 530 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1298.690900 525 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1297.921800 525 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1303.303800 528 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1304.023900 528 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1304.137100 526 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1304.250300 526 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1304.363600 526 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1303.185700 528 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1303.299000 528 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1301.215500 528 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1301.334900 528 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1301.449500 527 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1295.757700 523 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1295.870600 523 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1289.107900 522 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1291.044900 524 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1291.156500 525 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1290.336000 523 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1291.340100 523 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1284.990100 519 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1285.098000 521 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1299.887400 527 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1300.224300 527 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1300.289400 527 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1298.958900 526 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1294.030200 524 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1293.663800 524 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1294.312200 523 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1294.414700 523 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1292.845500 523 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1291.894500 523 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1292.005400 511 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1292.302200 518 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1292.411800 518 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1285.931500 516 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1286.161200 525 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1285.754600 525 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1285.837200 525 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1281.558600 523 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1281.738200 522 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1281.815000 522 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1279.056300 521 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1277.639100 521 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1274.148600 520 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1271.641700 535 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1268.644100 534 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1283.760500 550 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1283.871100 551 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1288.219100 552 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1290.066400 555 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1291.951700 556 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1295.270200 557 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1298.983200 556 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1298.773500 555 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1293.606400 550 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1296.583100 550 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1299.735300 552 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1293.590800 549 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1291.950900 549 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1291.475800 549 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1291.803600 548 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1291.915800 548 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1291.239400 555 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 301 - 400 de 630 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades