Historial del Fondo

ITAU MIX

RUN: 8290-2 | Serie: A
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Registros Históricos
630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2016 1241.871200 519 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1241.996700 511 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1247.334200 513 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1240.273900 505 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1245.803700 509 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1246.123700 509 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1241.576200 507 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1236.685400 505 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1239.825300 506 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1243.489500 508 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1243.788200 508 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1231.992000 503 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1227.091900 501 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1228.191500 501 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1220.401000 498 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1220.711600 498 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1219.352000 498 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1221.758700 498 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1221.861900 496 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1225.242200 498 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1225.412200 502 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1231.942500 508 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1233.492400 508 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1230.868600 527 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1230.758800 527 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1231.369100 527 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1231.326000 527 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1243.261700 532 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1243.350300 532 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1243.379300 532 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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