Historial del Fondo

ITAU MIX

RUN: 8290-2 | Serie: A
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2016 1283.920700 622 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1290.535900 626 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1282.740700 619 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1278.949500 618 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1276.349100 617 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1273.078000 615 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1274.514600 616 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1278.089700 611 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1278.148600 612 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1276.141600 612 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1276.237100 612 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1276.575600 612 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1276.655900 612 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1273.586900 611 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1273.675900 611 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1278.745700 613 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1285.701800 621 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1283.506700 621 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1283.326400 621 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1283.403100 621 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1278.343000 622 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1273.841500 620 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1271.855000 616 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1278.434700 619 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1278.507200 619 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1278.609100 619 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1278.885800 619 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1278.615400 620 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1279.762900 621 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1277.259500 620 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1275.040900 626 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1276.777200 620 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1285.227400 622 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1285.079200 621 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1285.180300 623 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1284.416200 622 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1288.435400 628 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1288.276000 626 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1284.310500 576 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1284.177800 576 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1286.563200 571 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1286.282100 570 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1285.605200 570 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1283.676100 565 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1283.826200 565 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1283.882900 558 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1285.485800 561 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1285.157400 560 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1282.481900 562 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1277.642000 559 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1277.983600 560 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1281.907600 566 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1285.203000 564 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1284.753000 564 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1284.663800 563 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1280.311000 561 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1276.836600 560 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1277.728900 559 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1276.456100 559 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1276.561700 558 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1276.064700 558 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1276.403700 558 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1274.252800 556 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1274.374500 557 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1274.488500 548 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1280.446200 549 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1279.592300 538 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1279.691700 538 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1279.778900 538 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1276.164000 539 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1276.280800 539 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1276.671100 539 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1275.651600 539 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1283.255200 542 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1285.135300 542 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1279.594300 540 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1273.813600 538 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1268.397900 536 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1268.510400 536 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1269.618000 533 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1270.081900 534 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1264.174400 531 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1263.700500 531 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1262.941100 531 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1264.692700 531 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1261.021600 523 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1261.127300 523 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1256.195900 522 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1252.132400 523 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1252.238800 524 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1252.555900 524 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1248.902000 524 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1245.128200 523 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1258.998500 528 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1259.106000 527 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1253.677500 524 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1253.806100 524 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1254.165400 525 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1248.575200 522 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1241.556500 519 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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