Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/04/2019 1719.389900 19 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1718.783200 18 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1718.669700 18 1097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1718.097300 18 1099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1716.582300 18 1099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1715.191000 18 1099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1715.728800 18 1100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1714.711100 18 1100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1713.358800 18 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1714.412700 18 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1712.464700 18 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1708.949500 18 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1706.187000 18 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1705.596400 18 1104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1704.968900 18 1104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1705.057100 18 1104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1704.212000 18 1104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1702.988000 18 1105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1700.121000 18 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1702.391200 18 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1703.222600 18 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1703.229300 18 1105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1703.647800 18 1105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1703.133100 18 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1702.578000 18 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1701.165100 18 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1701.139000 18 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1698.959100 18 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1697.987700 18 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1696.359600 18 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1696.775300 18 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1696.099600 18 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1695.728000 18 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1695.301500 18 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1693.062700 18 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1691.526200 18 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1690.543700 18 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1688.265200 18 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1688.677400 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1689.025300 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1690.541600 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1692.236000 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1688.469700 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1686.874600 18 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1685.114000 18 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1679.464300 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1678.735600 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1677.320800 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1679.575600 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1681.759600 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1678.763100 18 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1676.679600 18 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1676.372700 18 1121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1675.929500 18 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1673.091700 18 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1672.604900 18 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1670.945000 18 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1670.181900 18 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1669.538000 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1666.964700 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1667.250700 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1660.419100 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1657.338400 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1651.536100 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1648.377900 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1644.131400 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1644.016200 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1643.820500 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1642.106600 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1642.522400 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1642.056900 18 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1642.132200 18 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1642.608000 18 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1645.843300 18 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1644.379400 18 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1643.537600 18 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1641.772000 18 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1640.581200 18 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1637.568500 18 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1634.176400 18 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1633.135600 18 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1632.631300 18 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1629.326300 18 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1631.110800 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1631.015000 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1631.849500 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1626.948900 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1625.021500 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1624.227400 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1623.045000 18 1141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1627.145200 18 1142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1629.783100 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1630.253700 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1630.009200 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1630.547600 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1634.207700 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1634.904100 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1636.068700 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1640.046100 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1643.366700 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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