Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/01/2018 1682.643500 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1682.306900 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1682.166300 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1681.365700 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1682.550000 11 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1683.366300 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1683.468300 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1683.611700 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1683.187000 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1681.851300 11 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1681.099500 11 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1678.327800 11 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1677.966100 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1677.583600 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1677.496400 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1676.901200 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1676.599500 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1675.906600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1675.684400 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1676.462400 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1676.822100 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1676.782000 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1676.314300 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1678.320600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1677.177800 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1679.449000 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1679.851100 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1682.592300 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1682.767600 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1681.141300 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1679.632600 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1679.366900 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1681.162400 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1681.818900 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1678.872000 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1677.241000 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1676.552500 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1676.359100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1674.963800 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1673.665000 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1672.804700 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1671.209000 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1666.985600 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1670.303000 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1668.562600 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1670.186100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1674.599200 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1676.722700 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1678.947400 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1679.320500 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1679.399900 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1679.319600 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1678.300400 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1678.193200 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1673.875600 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1675.603900 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1675.795300 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1677.855700 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1677.680000 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1676.818200 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1676.292400 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1674.572000 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1672.462800 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1671.433700 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1671.218400 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1670.642600 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1669.173100 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1668.718700 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1669.205900 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1669.205400 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1669.289100 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1666.920500 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1665.420200 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1663.318400 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1662.145600 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1663.908300 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1664.123100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1662.974900 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1660.995200 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1661.990600 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1662.646100 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1662.389700 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1662.862500 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1662.673500 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1662.946800 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1664.464100 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1662.750900 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1660.505100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1659.597100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1656.141100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1655.546900 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1656.025400 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1653.980700 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1652.352600 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1651.878600 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1650.156900 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1649.301400 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1646.172400 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1644.565100 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1643.229800 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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