Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2017 1672.462800 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1671.433700 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1671.218400 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1670.642600 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1669.173100 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1668.718700 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1669.205900 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1669.205400 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1669.289100 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1666.920500 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1665.420200 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1663.318400 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1662.145600 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1663.908300 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1664.123100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1662.974900 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1660.995200 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1661.990600 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1662.646100 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1662.389700 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1662.862500 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1662.673500 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1662.946800 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1664.464100 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1662.750900 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1660.505100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1659.597100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1656.141100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1655.546900 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1656.025400 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1653.980700 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1652.352600 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1651.878600 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1650.156900 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1649.301400 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1646.172400 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1644.565100 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1643.229800 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1642.535500 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1643.255900 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1642.737200 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1638.973700 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1636.835300 10 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1638.769000 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1640.260500 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1642.797300 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1641.888600 10 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1640.132200 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1640.621400 10 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1638.052200 10 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1638.188600 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1636.622800 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1635.369900 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1634.016300 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1633.050700 10 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1630.588600 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1630.357800 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1629.780200 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1628.366600 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1625.660600 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1624.617000 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1623.836600 10 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1621.656500 10 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1620.292600 10 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1619.463800 10 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1615.141300 10 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1612.826600 10 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1610.736000 10 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1613.254100 10 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1613.929800 10 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1614.542900 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1614.342800 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1613.833100 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1613.646700 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1614.169100 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1614.065300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1613.770900 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1613.478300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1613.033100 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1614.545800 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1615.398600 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1614.834900 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1614.362200 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1616.008300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1612.674800 11 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1612.227500 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1611.893200 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1612.944900 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1614.674700 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1614.910100 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1613.742700 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1615.064400 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1613.437600 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1612.753000 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1611.626900 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1610.435800 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1610.123400 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1610.242100 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1608.601700 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1607.093700 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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