Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1644.132600 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1643.762600 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1644.764200 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1644.783600 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1642.754900 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1642.658700 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1639.160600 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1641.371500 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1642.944300 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1641.543400 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1641.930100 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1643.161100 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1641.650400 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1644.729600 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1644.736800 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1644.371100 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1645.596000 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1646.045200 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1639.160000 9 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1638.781200 9 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1640.123600 9 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1643.103400 9 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1631.310700 9 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1630.834400 9 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1630.990200 9 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1632.880400 9 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1626.026200 9 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1621.652000 9 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1620.991300 9 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1620.400000 9 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1617.085000 9 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1613.379600 9 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1614.777400 9 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1613.592400 9 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1608.759600 9 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1610.089600 9 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1609.277200 9 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1608.670700 9 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1607.346400 9 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1611.562200 9 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1612.628500 9 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1612.869300 9 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1609.620800 9 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1608.309400 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1612.815800 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1612.295400 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1614.709700 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1616.000100 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1617.060100 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1617.986300 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1617.778800 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1620.220600 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1624.164300 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1628.049300 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1629.720300 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1628.301500 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1628.140500 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1626.503900 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1622.863300 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1631.833000 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1637.125900 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1637.762000 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1638.786000 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1639.118600 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1638.676400 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1636.646900 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1638.567800 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1642.652500 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1642.808100 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1642.979800 9 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1640.308600 9 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1636.663500 9 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1635.792200 9 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1633.455100 9 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1632.104700 9 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1630.467900 9 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1631.449600 9 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1630.912900 9 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1629.368200 9 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1626.799900 9 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1624.632400 9 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1624.161100 9 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1618.423600 9 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1612.487500 9 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1610.521400 9 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1607.992200 9 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1607.843800 9 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1605.354300 9 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1604.847500 9 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1605.538700 9 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1605.381700 9 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1601.851000 9 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1600.975500 9 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1596.274000 9 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1593.820900 9 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1590.259000 9 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1592.998200 9 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1596.028500 9 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1594.189000 9 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1592.601300 9 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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