Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2019 1688.677400 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1689.025300 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1690.541600 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1692.236000 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1688.469700 18 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1686.874600 18 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1685.114000 18 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1679.464300 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1678.735600 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1677.320800 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1679.575600 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1681.759600 18 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1678.763100 18 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1676.679600 18 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1676.372700 18 1121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1675.929500 18 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1673.091700 18 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1672.604900 18 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1670.945000 18 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1670.181900 18 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1669.538000 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1666.964700 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1667.250700 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1660.419100 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1657.338400 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1651.536100 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1648.377900 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1644.131400 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1644.016200 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1643.820500 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1642.106600 18 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1642.522400 18 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1642.056900 18 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1642.132200 18 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1642.608000 18 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1645.843300 18 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1644.379400 18 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1643.537600 18 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1641.772000 18 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1640.581200 18 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1637.568500 18 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1634.176400 18 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1633.135600 18 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1632.631300 18 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1629.326300 18 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1631.110800 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1631.015000 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1631.849500 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1626.948900 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1625.021500 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1624.227400 18 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1623.045000 18 1141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1627.145200 18 1142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1629.783100 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1630.253700 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1630.009200 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1630.547600 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1634.207700 18 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1634.904100 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1636.068700 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1640.046100 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1643.366700 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1644.132600 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1643.762600 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1644.764200 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1644.783600 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1642.754900 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1642.658700 9 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1639.160600 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1641.371500 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1642.944300 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1641.543400 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1641.930100 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1643.161100 9 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1641.650400 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1644.729600 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1644.736800 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1644.371100 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1645.596000 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1646.045200 9 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1639.160000 9 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1638.781200 9 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1640.123600 9 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1643.103400 9 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1631.310700 9 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1630.834400 9 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1630.990200 9 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1632.880400 9 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1626.026200 9 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1621.652000 9 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1620.991300 9 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1620.400000 9 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1617.085000 9 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1613.379600 9 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1614.777400 9 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1613.592400 9 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1608.759600 9 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1610.089600 9 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1609.277200 9 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1608.670700 9 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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