Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2017 1614.065300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1613.770900 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1613.478300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1613.033100 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1614.545800 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1615.398600 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1614.834900 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1614.362200 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1616.008300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1612.674800 11 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1612.227500 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1611.893200 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1612.944900 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1614.674700 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1614.910100 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1613.742700 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1615.064400 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1613.437600 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1612.753000 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1611.626900 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1610.435800 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1610.123400 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1610.242100 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1608.601700 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1607.093700 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1607.409700 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1607.806200 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1604.712600 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1617.744000 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1617.617400 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1616.658700 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1616.419600 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1615.001100 11 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1613.435200 11 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1612.825100 11 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1613.474400 11 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1612.987000 11 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1613.301500 11 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1615.163800 11 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1615.103300 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1612.775800 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1611.665100 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1611.817600 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1610.875500 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1610.217200 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1609.597200 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1608.019000 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1605.632000 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1605.523800 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1605.905800 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1605.320100 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1605.933600 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1606.949900 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1607.444000 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1606.727100 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1607.401800 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1607.408500 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1605.676400 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1604.442000 11 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1604.593000 11 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1603.694400 11 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1603.916100 11 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1600.470600 11 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1599.055500 11 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1598.713500 11 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1598.101200 11 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1597.650700 11 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1599.073200 11 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1595.991800 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1593.984900 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1592.752800 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1592.049400 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1589.130100 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1589.240600 11 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1590.289800 11 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1590.076600 11 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1594.503900 11 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1599.844300 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1601.081700 11 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1600.098100 11 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1599.970500 11 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1600.426400 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1600.234900 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1601.218200 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1598.933700 11 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1598.278300 11 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1595.636400 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1594.532500 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1594.859100 11 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1594.271900 11 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1593.368900 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1592.377100 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1592.026500 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1591.626300 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1588.812700 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1587.394100 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1586.456000 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1585.343700 11 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1585.262900 11 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1583.401900 11 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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