Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2017 1642.535500 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1643.255900 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1642.737200 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1638.973700 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1636.835300 10 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1638.769000 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1640.260500 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1642.797300 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1641.888600 10 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1640.132200 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1640.621400 10 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1638.052200 10 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1638.188600 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1636.622800 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1635.369900 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1634.016300 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1633.050700 10 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1630.588600 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1630.357800 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1629.780200 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1628.366600 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1625.660600 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1624.617000 10 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1623.836600 10 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1621.656500 10 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1620.292600 10 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1619.463800 10 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1615.141300 10 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1612.826600 10 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1610.736000 10 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1613.254100 10 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1613.929800 10 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1614.542900 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1614.342800 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1613.833100 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1613.646700 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1614.169100 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1614.065300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1613.770900 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1613.478300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1613.033100 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1614.545800 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1615.398600 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1614.834900 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1614.362200 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1616.008300 10 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1612.674800 11 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1612.227500 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1611.893200 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1612.944900 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1614.674700 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1614.910100 11 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1613.742700 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1615.064400 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1613.437600 11 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1612.753000 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1611.626900 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1610.435800 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1610.123400 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1610.242100 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1608.601700 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1607.093700 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1607.409700 11 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1607.806200 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1604.712600 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1617.744000 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1617.617400 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1616.658700 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1616.419600 11 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1615.001100 11 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1613.435200 11 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1612.825100 11 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1613.474400 11 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1612.987000 11 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1613.301500 11 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1615.163800 11 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1615.103300 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1612.775800 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1611.665100 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1611.817600 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1610.875500 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1610.217200 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1609.597200 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1608.019000 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1605.632000 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1605.523800 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1605.905800 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1605.320100 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1605.933600 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1606.949900 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1607.444000 11 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1606.727100 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1607.401800 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1607.408500 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1605.676400 11 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1604.442000 11 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1604.593000 11 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1603.694400 11 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1603.916100 11 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1600.470600 11 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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