Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2018 1661.908400 10 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1660.989500 10 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1661.123800 10 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1659.595800 10 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1659.653400 10 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1658.780400 10 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1656.509500 10 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1658.083500 10 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1660.686700 10 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1660.420000 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1660.656200 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1657.103000 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1656.898400 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1656.434800 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1657.727600 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1658.235900 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1657.740700 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1651.793200 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1646.894800 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1652.016600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1653.012500 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1650.666300 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1665.003600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1673.771000 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1673.401600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1678.952200 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1681.815600 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1685.641000 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1687.231600 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1687.123300 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1687.600700 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1687.379500 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1688.345500 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1684.511600 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1683.052200 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1679.891800 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1680.666600 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1682.421900 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1682.643500 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1682.306900 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1682.166300 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1681.365700 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1682.550000 11 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1683.366300 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1683.468300 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1683.611700 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1683.187000 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1681.851300 11 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1681.099500 11 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1678.327800 11 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1677.966100 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1677.583600 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1677.496400 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1676.901200 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1676.599500 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1675.906600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1675.684400 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1676.462400 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1676.822100 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1676.782000 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1676.314300 10 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1678.320600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1677.177800 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1679.449000 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1679.851100 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1682.592300 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1682.767600 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1681.141300 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1679.632600 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1679.366900 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1681.162400 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1681.818900 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1678.872000 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1677.241000 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1676.552500 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1676.359100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1674.963800 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1673.665000 10 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1672.804700 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1671.209000 10 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1666.985600 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1670.303000 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1668.562600 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1670.186100 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1674.599200 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1676.722700 10 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1678.947400 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1679.320500 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1679.399900 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1679.319600 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1678.300400 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1678.193200 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1673.875600 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1675.603900 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1675.795300 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1677.855700 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1677.680000 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1676.818200 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1676.292400 10 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1674.572000 10 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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