Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1607.346400 9 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1611.562200 9 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1612.628500 9 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1612.869300 9 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1609.620800 9 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1608.309400 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1612.815800 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1612.295400 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1614.709700 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1616.000100 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1617.060100 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1617.986300 9 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1617.778800 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1620.220600 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1624.164300 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1628.049300 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1629.720300 9 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1628.301500 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1628.140500 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1626.503900 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1622.863300 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1631.833000 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1637.125900 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1637.762000 9 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1638.786000 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1639.118600 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1638.676400 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1636.646900 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1638.567800 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1642.652500 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1642.808100 9 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1642.979800 9 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1640.308600 9 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1636.663500 9 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1635.792200 9 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1633.455100 9 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1632.104700 9 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1630.467900 9 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1631.449600 9 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1630.912900 9 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1629.368200 9 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1626.799900 9 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1624.632400 9 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1624.161100 9 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1618.423600 9 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1612.487500 9 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1610.521400 9 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1607.992200 9 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1607.843800 9 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1605.354300 9 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1604.847500 9 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1605.538700 9 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1605.381700 9 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1601.851000 9 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1600.975500 9 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1596.274000 9 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1593.820900 9 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1590.259000 9 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1592.998200 9 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1596.028500 9 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1594.189000 9 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1592.601300 9 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1593.178100 9 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1596.025300 9 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1599.191800 9 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1602.263600 9 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1612.681900 9 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1616.440200 10 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1616.686300 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1615.358000 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1617.392000 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1621.763800 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1622.507600 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1626.859700 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1626.438500 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1624.891300 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1624.499900 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1624.463800 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1622.697300 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1627.099400 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1631.597500 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1631.604200 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1637.487700 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1636.671800 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1634.867800 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1627.386900 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1630.662900 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1637.240700 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1635.874400 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1636.722600 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1642.657200 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1651.197300 10 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1653.872300 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1656.459900 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1657.136400 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1663.118000 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1664.989100 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1667.178700 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1669.857500 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1670.798400 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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