Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/06/2018 1596.025300 9 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1599.191800 9 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1602.263600 9 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1612.681900 9 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1616.440200 10 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1616.686300 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1615.358000 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1617.392000 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1621.763800 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1622.507600 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1626.859700 10 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1626.438500 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1624.891300 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1624.499900 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1624.463800 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1622.697300 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1627.099400 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1631.597500 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1631.604200 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1637.487700 10 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1636.671800 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1634.867800 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1627.386900 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1630.662900 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1637.240700 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1635.874400 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1636.722600 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1642.657200 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1651.197300 10 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1653.872300 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1656.459900 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1657.136400 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1663.118000 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1664.989100 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1667.178700 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1669.857500 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1670.798400 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1671.858500 10 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1670.663400 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1670.959300 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1669.451800 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1670.387100 10 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1669.347400 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1667.853300 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1666.541400 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1665.498600 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1661.566900 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1659.501800 10 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1659.290500 10 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1660.853100 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1657.787400 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1659.356200 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1656.171700 10 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1655.733400 10 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1659.580300 10 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1661.644800 10 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1660.704700 10 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1663.037300 10 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1664.214300 10 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1663.210300 10 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1663.830200 10 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1661.828800 10 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1661.908400 10 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1660.989500 10 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1661.123800 10 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1659.595800 10 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1659.653400 10 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1658.780400 10 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1656.509500 10 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1658.083500 10 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1660.686700 10 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1660.420000 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1660.656200 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1657.103000 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1656.898400 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1656.434800 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1657.727600 10 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1658.235900 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1657.740700 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1651.793200 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1646.894800 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1652.016600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1653.012500 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1650.666300 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1665.003600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1673.771000 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1673.401600 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1678.952200 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1681.815600 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1685.641000 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1687.231600 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1687.123300 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1687.600700 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1687.379500 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1688.345500 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1684.511600 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1683.052200 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1679.891800 10 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1680.666600 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1682.421900 11 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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