Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2019 1816.607900 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1815.861800 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1813.537400 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1814.243500 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1812.459600 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1811.859500 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1811.253700 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1810.669100 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1810.163700 19 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1809.286700 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1809.606300 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1807.692900 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1807.126700 19 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1806.681900 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1804.491300 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1802.175700 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1803.891100 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1804.246500 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1803.160800 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1801.590600 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1799.707100 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1803.642900 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1802.592500 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1795.876200 18 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1795.042400 18 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1794.308000 18 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1800.545700 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1800.194300 18 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1799.977600 18 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1803.070500 18 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1802.656100 18 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1801.270900 18 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1802.364800 18 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1798.076700 18 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1796.647000 18 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1796.359500 18 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1796.029400 18 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1794.691700 18 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1793.782800 18 1067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1791.153600 18 1068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1793.004700 18 1068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1789.827000 18 1068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1788.456600 19 1069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1789.021200 19 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1787.123500 19 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1789.102500 19 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1787.589200 19 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1786.227700 19 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1794.887100 19 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1803.888100 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1803.564000 19 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1799.021500 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1796.842900 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1796.631300 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1798.958300 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1797.757400 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1796.559700 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1794.300800 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1793.363800 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1792.534700 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1790.548700 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1790.585400 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1789.886500 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1788.943100 19 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1788.256700 19 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1789.066300 19 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1790.545400 19 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1790.582000 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1788.800100 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1788.168200 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1788.306700 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1786.955600 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1786.722700 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1785.679100 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1786.843300 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1786.702900 19 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1784.954000 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1783.476700 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1781.000700 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1779.911200 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1778.231800 19 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1778.943700 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1777.717000 19 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1775.456500 19 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1776.390300 19 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1770.034500 19 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1766.694700 19 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1759.773600 19 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1758.052600 19 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1756.847400 19 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1755.584900 19 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1752.847000 18 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1749.284600 18 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1745.564400 18 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1741.986400 18 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1738.862800 18 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1736.937700 18 1089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1734.935100 18 1089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1734.077600 18 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1734.561600 18 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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