Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2020 1870.122100 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1868.188800 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1867.947800 18 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1866.594800 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1865.007300 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1864.518000 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1864.288800 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1862.418700 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1860.311100 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1860.247800 18 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1860.037300 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1857.130400 18 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1852.480000 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1850.091300 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1847.263600 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1845.749300 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1842.820700 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1840.567100 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1840.652700 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1840.207500 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1840.025400 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1839.367400 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1838.733500 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1838.558900 18 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1837.945100 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1836.511800 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1835.280600 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1833.717600 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1832.896900 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1826.932800 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1826.549200 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1821.570600 18 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1820.529900 18 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1817.703400 18 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1816.247700 18 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1814.505000 18 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1813.258500 18 1031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1811.843600 18 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1814.273100 18 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1814.119600 18 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1813.945500 18 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1814.493500 18 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1813.399800 18 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1811.467100 17 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1808.681300 17 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1807.913200 17 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1805.782900 17 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1808.706700 17 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1809.991200 18 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1810.364200 18 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1810.081700 18 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1811.568800 18 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1812.553900 19 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1812.059200 19 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1812.764300 18 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1816.071500 19 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1814.026200 19 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1817.609100 19 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1816.579400 19 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1816.302200 19 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1816.623900 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1817.655700 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1817.402300 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1816.607900 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1815.861800 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1813.537400 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1814.243500 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1812.459600 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1811.859500 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1811.253700 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1810.669100 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1810.163700 19 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1809.286700 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1809.606300 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1807.692900 19 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1807.126700 19 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1806.681900 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1804.491300 19 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1802.175700 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1803.891100 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1804.246500 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1803.160800 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1801.590600 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1799.707100 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1803.642900 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1802.592500 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1795.876200 18 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1795.042400 18 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1794.308000 18 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1800.545700 18 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1800.194300 18 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1799.977600 18 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1803.070500 18 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1802.656100 18 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1801.270900 18 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1802.364800 18 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1798.076700 18 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1796.647000 18 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1796.359500 18 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1796.029400 18 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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