Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2020 1605.517500 14 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1636.154600 15 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1702.731200 16 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1701.652900 16 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1779.448600 16 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1812.425500 17 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1824.153600 17 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1883.684000 17 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1892.526300 17 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1897.165800 17 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1888.141100 17 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1866.552700 17 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1862.277200 18 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1867.107900 18 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1889.130400 18 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1901.580100 18 1034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1906.238400 18 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1909.383600 18 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1908.135400 18 1032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1902.542800 18 1031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1898.093500 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1895.748300 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1895.252800 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1891.416700 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1888.105800 18 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1885.981500 18 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1883.589000 18 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1881.017200 18 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1877.233900 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1872.959000 18 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1873.099500 18 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1874.044200 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1874.135200 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1872.040300 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1871.227900 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1867.782400 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1868.518200 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1870.122100 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1868.188800 18 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1867.947800 18 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1866.594800 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1865.007300 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1864.518000 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1864.288800 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1862.418700 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1860.311100 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1860.247800 18 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1860.037300 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1857.130400 18 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1852.480000 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1850.091300 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1847.263600 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1845.749300 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1842.820700 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1840.567100 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1840.652700 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1840.207500 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1840.025400 18 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1839.367400 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1838.733500 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1838.558900 18 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1837.945100 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1836.511800 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1835.280600 18 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1833.717600 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1832.896900 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1826.932800 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1826.549200 18 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1821.570600 18 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1820.529900 18 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1817.703400 18 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1816.247700 18 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1814.505000 18 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1813.258500 18 1031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1811.843600 18 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1814.273100 18 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1814.119600 18 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1813.945500 18 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1814.493500 18 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1813.399800 18 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1811.467100 17 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1808.681300 17 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1807.913200 17 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1805.782900 17 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1808.706700 17 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1809.991200 18 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1810.364200 18 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1810.081700 18 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1811.568800 18 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1812.553900 19 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1812.059200 19 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1812.764300 18 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1816.071500 19 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1814.026200 19 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1817.609100 19 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1816.579400 19 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1816.302200 19 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1816.623900 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1817.655700 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1817.402300 19 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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