Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2021 1912.531000 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1911.794500 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1909.036400 17 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1905.173200 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1908.011300 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1908.540900 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1909.544000 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1912.957800 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1912.689800 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1910.372100 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1908.225800 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1905.699200 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1907.804800 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1907.276100 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1905.434900 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1904.236200 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1907.509500 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1900.689800 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1899.188000 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1900.320600 17 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1916.564600 17 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1922.921700 17 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1927.731900 17 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1933.089900 17 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1934.828800 17 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1935.323100 17 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1931.928900 17 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1943.014800 17 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1942.029400 17 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1937.095500 17 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1958.072900 17 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1966.879500 17 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1967.796800 17 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1969.475400 17 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1974.724100 18 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1974.253900 18 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1975.589700 18 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1974.040200 18 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1973.444700 18 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1974.308000 18 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1972.185000 18 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1971.978800 18 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1969.024600 17 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1968.670200 17 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1963.998800 17 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1961.566700 17 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1962.062700 17 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1961.580600 17 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1964.640800 17 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1964.384400 17 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1963.284400 17 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1963.894800 17 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1964.673400 17 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1964.940000 17 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1967.953800 18 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1967.457200 18 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1970.030400 18 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1971.722400 18 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1969.311600 18 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1975.833500 18 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1978.894800 18 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1979.388400 18 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1981.485800 18 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1986.625100 18 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1988.042700 18 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1985.460000 18 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1985.563700 18 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1983.764300 18 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1982.328400 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1979.981800 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1980.319500 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1979.963000 18 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1977.760100 18 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1980.008500 18 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1980.752300 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1978.209400 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1975.153600 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1973.106600 17 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1970.276400 17 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1970.310900 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1966.808200 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1966.912400 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1964.234700 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1961.893400 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1958.355400 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1958.467700 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1952.390600 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1951.127000 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1949.640600 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1949.484800 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1949.346100 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1947.642800 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1946.246100 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1942.057400 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1941.339800 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1935.730500 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1932.418500 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1926.714100 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1926.341900 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1924.329800 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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