Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/01/2022 1871.420000 13 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1869.493000 13 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1865.822500 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1874.322500 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1873.745600 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1878.962700 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1879.546400 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1879.278300 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1881.142800 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1885.769200 14 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1889.263100 14 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1894.186100 14 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1895.532800 14 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1895.533300 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1896.634100 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1896.735300 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1896.136900 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1896.272200 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1895.143100 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1893.801400 14 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1893.613200 14 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1893.324200 14 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1892.112800 14 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1891.448400 14 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1894.309300 14 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1894.503200 14 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1893.985600 14 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1896.037900 14 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1897.086600 14 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1895.021100 14 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1893.830600 14 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1889.659400 14 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1884.817400 14 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1883.372200 14 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1879.881700 14 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1876.188000 14 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1872.122400 14 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1871.293800 14 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1874.781900 14 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1884.825600 14 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1884.632600 14 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1887.317500 14 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1896.156100 14 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1898.640600 14 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1901.239300 14 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1903.201200 14 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1904.387800 14 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1905.544100 14 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1907.321100 15 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1908.411000 15 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1908.240300 15 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1909.955400 15 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1907.022200 15 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1908.750300 15 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1909.195000 15 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1906.624800 15 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1907.745000 15 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1910.825100 15 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1915.347300 15 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1917.477400 15 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1914.614300 15 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1912.277400 15 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1912.218700 15 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1917.743900 15 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1924.780200 15 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1927.786000 15 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1929.974200 15 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1930.298200 15 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1932.212600 15 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1928.041400 15 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1927.864800 15 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1927.321500 15 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1928.472600 16 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1925.264800 16 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1927.044100 16 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1928.853600 16 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1933.457500 16 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1933.472400 16 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1935.475700 16 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1934.386600 16 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1944.569600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1949.698500 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1955.420000 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1959.417500 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1957.333900 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1957.544200 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1963.303300 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1965.220800 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1965.946200 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1965.488600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1963.773900 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1964.001600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1963.895700 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1963.841400 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1964.641100 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1964.076300 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1964.612800 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1963.291300 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1962.115200 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1961.778600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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