Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1065.400800 1530 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1065.338000 1001 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1065.275100 1001 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1065.085100 1012 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1065.023000 978 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1064.962400 978 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1064.901800 978 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1064.837200 978 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1064.657300 738 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1064.595800 723 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1064.535500 710 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1064.472400 713 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1064.229000 684 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1064.169900 683 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1064.106900 514 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1064.040000 514 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1063.980400 514 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1063.800000 514 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1063.739900 514 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1063.675200 514 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1063.613900 514 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1063.552700 501 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1063.373800 499 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1063.311400 499 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1063.251800 499 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1062.950100 499 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1062.890400 499 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1062.831800 498 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1062.768900 498 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1062.709600 498 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1062.528600 498 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1062.469800 498 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1062.411000 498 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1062.348600 498 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1062.288200 498 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1062.107300 497 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1062.048000 497 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1061.984500 497 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1061.924900 497 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1061.864400 497 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1061.681900 506 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1061.620300 506 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1061.560800 506 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1061.500500 505 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1061.438500 505 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1061.257000 505 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1061.192000 505 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1061.130400 505 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1061.008600 541 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1060.821200 540 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1060.760100 540 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1060.698800 539 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1060.631400 539 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1060.569800 539 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1060.383800 539 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1060.323300 539 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1060.261800 539 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1060.199200 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1060.138000 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1059.947600 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1059.884500 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1059.819600 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1059.753200 536 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1059.689800 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1059.495500 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1059.432300 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1059.368500 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1059.298500 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1059.234100 584 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1059.037200 1539 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1058.973000 1447 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1058.908900 1447 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1058.842700 1447 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1058.774600 1446 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1058.571600 1388 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1058.500500 1388 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1058.432600 1387 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1058.366800 1387 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1058.301300 1387 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1058.096800 1386 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1058.029500 1386 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1057.959900 1387 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1057.892000 1386 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1057.621200 1329 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1057.548500 1329 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1057.479700 1331 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1057.411600 1331 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1057.343700 1343 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1057.138000 1343 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1057.070400 1343 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1056.996000 1343 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1056.926600 1341 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1056.857400 1341 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1056.636900 1340 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1056.568500 1340 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1056.499300 1740 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1056.426900 1740 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1056.358100 1837 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1056.148600 2018 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1056.078100 574 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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