Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1076.987400 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1076.923900 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1076.861600 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1076.800400 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1076.615300 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1076.554100 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1076.491700 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1076.430000 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1076.368300 985 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1076.181500 987 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1076.108400 984 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1076.045800 983 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1075.984100 979 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1075.922700 978 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1075.735900 978 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1075.672000 978 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1075.610000 978 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1075.547400 981 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1075.483300 694 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1075.236600 738 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1075.173000 721 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1075.110400 695 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1075.046400 623 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1074.854800 623 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1074.791800 622 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1074.727700 621 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1074.663500 621 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1074.600100 621 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1074.407800 619 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1074.342900 618 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1074.279200 617 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1074.217100 617 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1074.149300 615 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1073.957900 821 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1073.892200 646 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1073.828200 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1073.764700 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1073.701100 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1073.505800 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1073.443600 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1073.378900 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1073.313200 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1073.250100 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1073.058500 645 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1072.992800 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1072.932300 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1072.867300 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1072.805200 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1072.615100 635 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1072.551800 635 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1072.488300 633 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1072.423600 633 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1072.360000 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1072.170900 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1072.106500 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1072.042100 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1071.980200 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1071.914600 628 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1071.725400 635 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1071.661900 635 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1071.598400 635 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1071.534500 634 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1071.468900 630 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1071.270200 630 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1071.209000 630 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1071.140500 630 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1071.076400 634 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1071.010000 646 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1070.816200 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1070.750000 643 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1070.686600 641 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1070.621500 641 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1070.558200 641 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1070.364400 641 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1070.296300 641 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1070.231500 670 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1070.167400 670 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1070.103200 899 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1069.910000 906 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1069.841100 905 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1069.776200 876 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1069.710300 790 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1069.454100 790 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1069.389100 790 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1069.327900 789 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1069.260900 827 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1069.002700 910 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1068.939500 884 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1068.874700 1065 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1068.811500 1084 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1068.746400 1114 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1068.556400 1661 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1068.492300 1646 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1068.429300 1644 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1068.364000 2008 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1068.303300 2007 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1068.050200 1873 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1067.985300 1873 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1067.923000 1839 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1067.858500 1865 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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