Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1510.063300 4545 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1509.729700 4561 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1509.562800 4561 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1509.395600 4560 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1508.894100 4554 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1508.726700 4513 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1508.559500 4510 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1508.392600 4502 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1508.226400 4545 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1507.728600 4554 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1507.562600 4531 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1507.397600 4535 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1507.232500 4495 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1507.066700 4493 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1506.412100 4561 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1506.229100 4536 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1506.061200 4536 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1505.893600 4490 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1505.393400 4505 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1505.227100 4504 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1505.060800 4504 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1504.894600 4507 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1504.727900 4509 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1504.227000 4508 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1504.060000 4505 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1503.892700 4494 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1503.726000 4493 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1503.063800 4482 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1502.899600 4475 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1502.568900 4518 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1502.406600 4557 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1501.757800 4568 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1501.595700 4567 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1501.435600 4709 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1501.274900 4708 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1500.792900 4707 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1500.631600 4706 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1500.471100 4706 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1500.310700 4705 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1500.149600 4706 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1499.666200 4704 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1499.505200 4703 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1499.344500 4703 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1499.183300 4704 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1499.022500 4701 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1498.540600 4719 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1498.379900 4717 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1498.058100 4703 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1497.897600 4738 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1497.415200 4738 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1497.254400 4735 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1497.091300 4734 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1496.930100 4739 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1496.768900 4777 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1496.313000 4788 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1496.103900 4754 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1495.936600 4755 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1495.766800 4773 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1495.599900 4774 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1495.099600 4732 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1494.933200 4731 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1494.766400 4724 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1494.599000 4717 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1493.928600 4713 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1493.761600 4703 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1493.595400 4663 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1493.429100 4662 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1492.766300 4688 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1492.601200 4683 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1492.435600 4683 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1492.270000 4685 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1491.610100 4700 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1491.443500 4700 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1491.274400 4699 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1491.108200 4699 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1490.942200 4698 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1490.444900 4733 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1490.279300 4733 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1490.114000 4732 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1489.944800 4710 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1489.779300 4713 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1489.280500 4712 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1489.113900 4707 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1488.949200 4705 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1488.784300 4700 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1488.619900 4694 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1488.126600 4692 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1487.962600 4683 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1487.798500 4705 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1487.633900 4705 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1487.469700 4278 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1486.977000 4279 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1486.647500 4278 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1486.317100 4266 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1485.818200 4296 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1485.490600 4272 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1485.324700 4268 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1485.152000 4266 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1484.658600 4266 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1484.491500 4255 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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