Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2016 1025.661300 1962 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1025.384000 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1025.293200 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1025.200900 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1025.110900 1959 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1025.017700 2020 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1024.739700 2019 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1024.647100 2019 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1024.555700 2008 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1024.464400 2008 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1024.372600 2007 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1024.092300 2007 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1023.999100 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1023.905000 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1023.813000 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1023.715300 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1023.422900 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1023.326100 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1023.230200 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1023.135100 2004 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1023.040200 2088 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1022.750800 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1022.654800 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1022.558400 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1022.463400 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1022.366300 2131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1022.077300 2128 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1021.979600 2124 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1021.884300 2124 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1021.785700 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1021.689700 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1021.392300 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1021.293600 2122 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1021.194900 2122 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1021.096800 2120 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1020.995900 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1020.697100 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1020.591400 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1020.491900 2118 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1020.390700 2118 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1020.289600 2118 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1019.990700 2117 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1019.894200 2117 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1019.795700 2117 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1019.698500 2117 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1019.598900 2116 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1019.295400 2116 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1019.197600 2115 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1019.096300 2112 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1018.997800 2112 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1018.899600 2118 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1018.601400 2118 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1018.505200 2117 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1018.407200 2188 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1018.308400 2188 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1018.209600 2233 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1017.912700 2232 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1017.814400 2232 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1017.714400 2242 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1017.613700 2145 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1017.514800 2145 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1017.113900 2291 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1017.014000 2291 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1016.914300 2291 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1016.814300 2290 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1016.510100 2358 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1016.410400 2356 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1016.309500 2356 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1016.209600 2353 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1016.110600 2352 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1015.813300 2351 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1015.716000 2351 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1015.615800 2350 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1015.515500 2336 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1015.415700 2318 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1015.115900 2313 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1015.017000 2303 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1014.916400 2245 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1014.816900 2318 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1014.715100 2318 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1014.410000 2317 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1014.310500 2297 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1014.209300 2257 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1014.106500 2257 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1014.005300 2256 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1013.702200 2253 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1013.603000 2253 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1013.502100 2252 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1013.402800 2252 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1013.301000 2252 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1012.993900 2251 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1012.892900 2251 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1012.791500 2723 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1012.689300 2191 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1012.587200 2201 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1012.273300 2290 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1012.173600 2289 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1012.069900 2289 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1011.966700 2213 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1011.864900 2213 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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