Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1033.626700 547 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1033.537400 547 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1033.448800 550 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1033.358900 548 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1033.269200 561 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1033.003100 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1032.914100 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1032.825800 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1032.737700 740 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1032.649800 739 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1032.384300 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1032.295600 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1032.207200 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1032.118300 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1032.029400 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1031.761700 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1031.671200 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1031.579600 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1031.486700 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1031.397300 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1031.127300 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1031.038000 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1030.947300 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1030.857500 562 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1030.498100 564 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1030.407800 564 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1030.317700 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1030.228300 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1030.138700 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1029.867900 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1029.778300 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1029.688800 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1029.599500 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1029.510500 572 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1029.237600 561 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1029.145200 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1029.054000 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1028.963300 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1028.873000 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1028.601600 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1028.509200 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1028.418500 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1028.327500 591 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1028.236500 591 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1027.966600 591 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1027.875600 591 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1027.783200 590 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1027.692400 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1027.599400 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1027.321600 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1027.231100 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1027.135700 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1027.043000 623 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1026.952600 623 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1026.682500 629 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1026.594800 629 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1026.500300 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1026.409600 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1026.040300 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1025.947400 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1025.851300 575 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1025.752600 575 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1025.661300 1962 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1025.384000 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1025.293200 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1025.200900 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1025.110900 1959 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1025.017700 2020 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1024.739700 2019 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1024.647100 2019 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1024.555700 2008 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1024.464400 2008 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1024.372600 2007 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1024.092300 2007 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1023.999100 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1023.905000 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1023.813000 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1023.715300 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1023.422900 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1023.326100 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1023.230200 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1023.135100 2004 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1023.040200 2088 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1022.750800 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1022.654800 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1022.558400 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1022.463400 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1022.366300 2131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1022.077300 2128 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1021.979600 2124 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1021.884300 2124 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1021.785700 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1021.689700 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1021.392300 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1021.293600 2122 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1021.194900 2122 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1021.096800 2120 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1020.995900 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1020.697100 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1020.591400 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2600 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades