Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1044.052100 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1043.773300 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1043.680500 811 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1043.587500 811 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1043.494600 1561 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1043.123200 1956 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1043.025300 1956 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1042.932300 1954 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1042.838600 2089 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1042.746400 2086 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1042.470400 2086 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1042.378300 2086 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1042.286600 2078 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1042.194200 2248 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1042.102400 2683 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1041.825100 2682 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1041.731900 2682 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1041.638800 2737 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1041.546100 5390 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1041.454900 5390 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1041.180200 5389 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1040.996300 5402 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1040.904800 5402 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1040.813100 5400 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1040.538900 5396 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1040.447600 5396 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1040.356900 5395 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1040.263900 5395 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1040.169400 5309 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1039.896300 5307 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1039.805500 5307 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1039.714300 5306 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1039.623600 5195 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1039.532800 5043 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1039.261600 3454 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1039.171000 2292 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1039.078700 1623 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1038.988800 1079 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1038.898600 1072 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1038.630100 745 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1038.540800 744 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1038.451100 713 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1038.361300 611 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1038.271400 610 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1038.001900 606 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1037.912100 606 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1037.822200 606 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1037.375100 605 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1037.285700 537 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1037.192700 537 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1037.103000 537 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1037.014000 536 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1036.747600 536 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1036.658700 536 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1036.569600 536 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1036.477300 536 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1036.385100 535 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1036.117600 535 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1036.028900 533 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1035.939900 532 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1035.851000 532 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1035.496100 532 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1035.407500 532 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1035.318500 531 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1035.229700 531 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1035.141400 531 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1034.875300 530 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1034.786500 530 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1034.696700 531 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1034.608000 531 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1034.518900 531 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1034.252100 531 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1034.160000 531 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1034.070100 548 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1033.977300 548 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1033.626700 547 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1033.537400 547 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1033.448800 550 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1033.358900 548 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1033.269200 561 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1033.003100 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1032.914100 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1032.825800 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1032.737700 740 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1032.649800 739 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1032.384300 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1032.295600 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1032.207200 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1032.118300 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1032.029400 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1031.761700 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1031.671200 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1031.579600 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1031.486700 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1031.397300 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1031.127300 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1031.038000 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1030.947300 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1030.857500 562 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1030.498100 564 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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