Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 1051.748800 598 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1051.670600 596 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1051.591800 596 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1051.512000 598 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1051.273900 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1051.192700 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1051.110100 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1051.027300 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1050.948100 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1050.705400 606 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1050.623800 606 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1050.540900 606 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1050.455800 606 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1050.372300 619 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1050.126300 618 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1050.045000 618 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1049.961700 616 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1049.877600 614 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1049.794900 613 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1049.540100 613 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1049.456900 613 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1049.373900 612 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1049.290300 612 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1049.207800 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1048.955700 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1048.870800 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1048.784400 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1048.696900 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1048.605000 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1048.349200 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1048.262700 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1048.176800 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1048.091500 610 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1048.006100 610 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1047.747000 610 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1047.659200 610 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1047.572400 681 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1047.485900 682 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1047.396500 682 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1047.134500 680 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1047.038800 680 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1046.948800 680 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1046.861500 680 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1046.770100 711 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1046.506600 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1046.418200 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1046.330300 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1046.243200 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1046.154900 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1045.888300 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1045.793100 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1045.699800 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1045.606100 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1045.508000 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1045.233600 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1045.101800 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1045.000900 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1044.894200 759 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1044.789000 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1044.503200 814 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1044.362200 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1044.253800 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1044.148000 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1044.052100 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1043.773300 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1043.680500 811 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1043.587500 811 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1043.494600 1561 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1043.123200 1956 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1043.025300 1956 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1042.932300 1954 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1042.838600 2089 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1042.746400 2086 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1042.470400 2086 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1042.378300 2086 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1042.286600 2078 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1042.194200 2248 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1042.102400 2683 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1041.825100 2682 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1041.731900 2682 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1041.638800 2737 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1041.546100 5390 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1041.454900 5390 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1041.180200 5389 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1040.996300 5402 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1040.904800 5402 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1040.813100 5400 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1040.538900 5396 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1040.447600 5396 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1040.356900 5395 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1040.263900 5395 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1040.169400 5309 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1039.896300 5307 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1039.805500 5307 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1039.714300 5306 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1039.623600 5195 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1039.532800 5043 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1039.261600 3454 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1039.171000 2292 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1039.078700 1623 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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