Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1030.407800 564 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1030.317700 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1030.228300 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1030.138700 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1029.867900 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1029.778300 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1029.688800 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1029.599500 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1029.510500 572 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1029.237600 561 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1029.145200 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1029.054000 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1028.963300 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1028.873000 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1028.601600 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1028.509200 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1028.418500 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1028.327500 591 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1028.236500 591 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1027.966600 591 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1027.875600 591 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1027.783200 590 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1027.692400 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1027.599400 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1027.321600 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1027.231100 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1027.135700 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1027.043000 623 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1026.952600 623 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1026.682500 629 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1026.594800 629 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1026.500300 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1026.409600 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1026.040300 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1025.947400 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1025.851300 575 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1025.752600 575 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1025.661300 1962 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1025.384000 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1025.293200 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1025.200900 1961 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1025.110900 1959 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1025.017700 2020 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1024.739700 2019 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1024.647100 2019 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1024.555700 2008 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1024.464400 2008 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1024.372600 2007 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1024.092300 2007 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1023.999100 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1023.905000 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1023.813000 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1023.715300 2006 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1023.422900 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1023.326100 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1023.230200 2005 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1023.135100 2004 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1023.040200 2088 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1022.750800 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1022.654800 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1022.558400 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1022.463400 2087 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1022.366300 2131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1022.077300 2128 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1021.979600 2124 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1021.884300 2124 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1021.785700 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1021.689700 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1021.392300 2123 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1021.293600 2122 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1021.194900 2122 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1021.096800 2120 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1020.995900 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1020.697100 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1020.591400 2119 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1020.491900 2118 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1020.390700 2118 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1020.289600 2118 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1019.990700 2117 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1019.894200 2117 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1019.795700 2117 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1019.698500 2117 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1019.598900 2116 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1019.295400 2116 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1019.197600 2115 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1019.096300 2112 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1018.997800 2112 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1018.899600 2118 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1018.601400 2118 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1018.505200 2117 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1018.407200 2188 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1018.308400 2188 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1018.209600 2233 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1017.912700 2232 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1017.814400 2232 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1017.714400 2242 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1017.613700 2145 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1017.514800 2145 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1017.113900 2291 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1017.014000 2291 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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