Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 1038.988800 1079 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1038.898600 1072 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1038.630100 745 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1038.540800 744 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1038.451100 713 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1038.361300 611 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1038.271400 610 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1038.001900 606 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1037.912100 606 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1037.822200 606 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1037.375100 605 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1037.285700 537 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1037.192700 537 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1037.103000 537 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1037.014000 536 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1036.747600 536 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1036.658700 536 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1036.569600 536 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1036.477300 536 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1036.385100 535 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1036.117600 535 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1036.028900 533 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1035.939900 532 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1035.851000 532 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1035.496100 532 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1035.407500 532 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1035.318500 531 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1035.229700 531 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1035.141400 531 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1034.875300 530 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1034.786500 530 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1034.696700 531 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1034.608000 531 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1034.518900 531 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1034.252100 531 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1034.160000 531 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1034.070100 548 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1033.977300 548 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1033.626700 547 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1033.537400 547 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1033.448800 550 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1033.358900 548 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1033.269200 561 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1033.003100 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1032.914100 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1032.825800 559 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1032.737700 740 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1032.649800 739 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1032.384300 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1032.295600 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1032.207200 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1032.118300 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1032.029400 573 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1031.761700 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1031.671200 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1031.579600 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1031.486700 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1031.397300 577 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1031.127300 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1031.038000 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1030.947300 565 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1030.857500 562 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1030.498100 564 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1030.407800 564 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1030.317700 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1030.228300 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1030.138700 574 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1029.867900 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1029.778300 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1029.688800 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1029.599500 573 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1029.510500 572 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1029.237600 561 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1029.145200 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1029.054000 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1028.963300 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1028.873000 560 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1028.601600 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1028.509200 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1028.418500 556 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1028.327500 591 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1028.236500 591 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1027.966600 591 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1027.875600 591 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1027.783200 590 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1027.692400 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1027.599400 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1027.321600 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1027.231100 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1027.135700 589 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1027.043000 623 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1026.952600 623 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1026.682500 629 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1026.594800 629 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1026.500300 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1026.409600 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1026.040300 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1025.947400 628 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1025.851300 575 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1025.752600 575 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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