Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 1056.009500 574 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1055.937400 574 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1055.867700 736 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1055.654500 630 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1055.583500 630 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1055.511200 630 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1055.430100 644 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1055.354600 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1055.126200 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1055.042500 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1054.969000 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1054.897500 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1054.825600 730 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1054.610300 842 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1054.519500 784 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1054.441600 783 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1054.358200 782 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1054.285100 782 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1054.073100 777 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1053.992700 633 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1053.918500 608 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1053.835400 596 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1053.539100 583 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1053.463100 583 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1053.388000 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1053.313600 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1053.230400 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1053.008800 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1052.931300 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1052.851000 581 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1052.778000 581 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1052.673000 581 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1052.344300 580 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1052.253500 580 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1052.174000 580 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1052.072200 598 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1051.828800 598 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1051.748800 598 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1051.670600 596 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1051.591800 596 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1051.512000 598 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1051.273900 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1051.192700 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1051.110100 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1051.027300 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1050.948100 602 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1050.705400 606 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1050.623800 606 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1050.540900 606 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1050.455800 606 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1050.372300 619 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1050.126300 618 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1050.045000 618 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1049.961700 616 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1049.877600 614 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1049.794900 613 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1049.540100 613 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1049.456900 613 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1049.373900 612 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1049.290300 612 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1049.207800 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1048.955700 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1048.870800 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1048.784400 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1048.696900 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1048.605000 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1048.349200 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1048.262700 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1048.176800 611 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1048.091500 610 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1048.006100 610 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1047.747000 610 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1047.659200 610 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1047.572400 681 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1047.485900 682 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1047.396500 682 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1047.134500 680 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1047.038800 680 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1046.948800 680 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1046.861500 680 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1046.770100 711 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1046.506600 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1046.418200 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1046.330300 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1046.243200 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1046.154900 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1045.888300 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1045.793100 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1045.699800 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1045.606100 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1045.508000 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1045.233600 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1045.101800 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1045.000900 760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1044.894200 759 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1044.789000 761 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1044.503200 814 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1044.362200 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1044.253800 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1044.148000 813 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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