Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1061.984500 497 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1061.924900 497 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1061.864400 497 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1061.681900 506 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1061.620300 506 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1061.560800 506 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1061.500500 505 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1061.438500 505 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1061.257000 505 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1061.192000 505 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1061.130400 505 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1061.008600 541 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1060.821200 540 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1060.760100 540 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1060.698800 539 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1060.631400 539 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1060.569800 539 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1060.383800 539 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1060.323300 539 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1060.261800 539 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1060.199200 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1060.138000 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1059.947600 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1059.884500 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1059.819600 530 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1059.753200 536 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1059.689800 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1059.495500 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1059.432300 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1059.368500 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1059.298500 585 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1059.234100 584 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1059.037200 1539 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1058.973000 1447 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1058.908900 1447 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1058.842700 1447 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1058.774600 1446 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1058.571600 1388 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1058.500500 1388 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1058.432600 1387 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1058.366800 1387 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1058.301300 1387 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1058.096800 1386 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1058.029500 1386 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1057.959900 1387 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1057.892000 1386 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1057.621200 1329 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1057.548500 1329 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1057.479700 1331 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1057.411600 1331 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1057.343700 1343 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1057.138000 1343 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1057.070400 1343 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1056.996000 1343 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1056.926600 1341 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1056.857400 1341 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1056.636900 1340 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1056.568500 1340 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1056.499300 1740 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1056.426900 1740 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1056.358100 1837 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1056.148600 2018 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1056.078100 574 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1056.009500 574 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1055.937400 574 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1055.867700 736 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1055.654500 630 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1055.583500 630 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1055.511200 630 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1055.430100 644 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1055.354600 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1055.126200 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1055.042500 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1054.969000 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1054.897500 644 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1054.825600 730 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1054.610300 842 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1054.519500 784 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1054.441600 783 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1054.358200 782 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1054.285100 782 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1054.073100 777 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1053.992700 633 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1053.918500 608 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1053.835400 596 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1053.539100 583 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1053.463100 583 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1053.388000 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1053.313600 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1053.230400 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1053.008800 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1052.931300 582 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1052.851000 581 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1052.778000 581 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1052.673000 581 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1052.344300 580 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1052.253500 580 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1052.174000 580 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1052.072200 598 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1051.828800 598 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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