Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1086.479800 647 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1086.413700 647 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1086.230100 647 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1086.166300 647 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1085.785300 591 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1085.723000 589 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1085.660800 589 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1085.602500 589 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1085.537700 588 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1085.347600 585 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1085.283000 585 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1085.216600 583 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1085.132000 583 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1085.072800 584 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1084.877400 580 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1084.817400 580 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1084.752500 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1084.684700 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1084.615200 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1084.424100 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1084.360800 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1084.298900 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1084.237800 665 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1084.177400 665 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1083.992300 665 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1083.931500 664 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1083.807900 713 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1083.746700 713 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1083.560600 712 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1083.497700 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1083.436200 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1083.375200 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1083.312400 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1083.126500 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1083.065600 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1083.003800 1051 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1082.943400 1111 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1082.878500 1111 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1082.693900 1116 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1082.631700 1116 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1082.568900 1130 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1082.506700 1130 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1082.444500 1130 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1082.262700 1130 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1082.202600 1129 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1082.141200 1129 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1082.081100 1129 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1081.841600 1138 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1081.782300 1138 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1081.720800 1137 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1081.660800 1137 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1081.600800 1136 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1081.421600 1126 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1081.361200 1126 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1081.301700 1127 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1081.241900 1127 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1080.998000 1127 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1080.934800 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1080.869400 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1080.806300 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1080.742500 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1080.558500 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1080.498600 1040 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1080.436400 1040 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1080.373200 1043 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1080.313200 1043 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1080.128300 1043 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1080.067900 1043 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1080.007100 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1079.943900 1040 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1079.882900 1038 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1079.697000 1099 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1079.635600 1099 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1079.573100 1099 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1079.512100 1099 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1079.451400 1098 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1079.266600 1098 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1079.205200 1097 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1079.141800 1097 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1079.075100 1097 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1079.012300 1101 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1078.825300 1100 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1078.761000 1100 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1078.696900 1100 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1078.630600 1123 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1078.378400 994 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1078.314100 994 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1078.250400 1001 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1078.187200 983 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1078.124100 1311 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1077.937400 1345 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1077.874800 1345 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1077.811000 1348 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1077.749600 1016 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1077.685600 1015 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1077.495600 1015 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1077.433700 1014 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1077.370900 1014 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1077.241300 1014 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1077.052000 988 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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