Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 1080.558500 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1080.498600 1040 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1080.436400 1040 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1080.373200 1043 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1080.313200 1043 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1080.128300 1043 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1080.067900 1043 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1080.007100 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1079.943900 1040 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1079.882900 1038 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1079.697000 1099 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1079.635600 1099 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1079.573100 1099 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1079.512100 1099 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1079.451400 1098 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1079.266600 1098 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1079.205200 1097 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1079.141800 1097 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1079.075100 1097 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1079.012300 1101 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1078.825300 1100 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1078.761000 1100 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1078.696900 1100 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1078.630600 1123 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1078.378400 994 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1078.314100 994 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1078.250400 1001 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1078.187200 983 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1078.124100 1311 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1077.937400 1345 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1077.874800 1345 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1077.811000 1348 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1077.749600 1016 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1077.685600 1015 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1077.495600 1015 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1077.433700 1014 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1077.370900 1014 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1077.241300 1014 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1077.052000 988 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1076.987400 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1076.923900 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1076.861600 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1076.800400 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1076.615300 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1076.554100 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1076.491700 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1076.430000 987 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1076.368300 985 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1076.181500 987 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1076.108400 984 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1076.045800 983 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1075.984100 979 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1075.922700 978 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1075.735900 978 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1075.672000 978 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1075.610000 978 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1075.547400 981 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1075.483300 694 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1075.236600 738 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1075.173000 721 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1075.110400 695 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1075.046400 623 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1074.854800 623 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1074.791800 622 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1074.727700 621 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1074.663500 621 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1074.600100 621 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1074.407800 619 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1074.342900 618 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1074.279200 617 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1074.217100 617 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1074.149300 615 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1073.957900 821 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1073.892200 646 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1073.828200 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1073.764700 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1073.701100 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1073.505800 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1073.443600 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1073.378900 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1073.313200 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1073.250100 645 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1073.058500 645 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1072.992800 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1072.932300 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1072.867300 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1072.805200 645 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1072.615100 635 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1072.551800 635 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1072.488300 633 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1072.423600 633 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1072.360000 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1072.170900 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1072.106500 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1072.042100 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1071.980200 629 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1071.914600 628 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1071.725400 635 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1071.661900 635 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1071.598400 635 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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