Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/02/2019 1096.737300 1789 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1096.658800 1789 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1096.422700 1789 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1096.346700 1788 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1096.269400 1787 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1096.192900 1786 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1096.116200 1730 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1095.888200 1730 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1095.810900 1728 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1095.734700 1718 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1095.658100 1718 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1095.583000 1751 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1095.358200 1751 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1095.284000 1751 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1095.207500 1807 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1095.135400 1808 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1095.060600 1807 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1094.843700 1807 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1094.771900 1774 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1094.695800 1774 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1094.625600 1774 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1094.549700 1774 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1094.332100 1823 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1094.258100 1729 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1094.186500 1729 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1094.111700 1728 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1094.039600 1727 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1093.829700 1816 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1093.763800 1816 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1093.690600 1815 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1093.614800 1808 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1093.542800 1803 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1093.320100 1798 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1093.244100 1798 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1093.170400 1486 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1093.024600 1487 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1092.810700 1487 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1092.737500 1482 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1092.662500 1499 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1092.506900 1519 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1092.283700 1518 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1092.209300 1515 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1092.134900 1515 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1092.060800 1515 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1091.984400 1515 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1091.764600 1528 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1091.693900 1528 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1091.617300 1546 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1091.551100 3806 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1091.478300 3808 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1091.256500 3912 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1091.187500 3911 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1091.115100 3911 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1091.039700 3910 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1090.966900 3915 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1090.754200 3918 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1090.678800 3918 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1090.611400 3934 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1090.537700 3934 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1090.469000 3934 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1090.260400 3928 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1090.189200 3928 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1090.119100 3925 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1090.055000 3925 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1089.985700 3923 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1089.780900 3921 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1089.713700 3921 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1089.644400 4044 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1089.576700 4014 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1089.505700 3983 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1089.309700 3983 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1089.242400 3466 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1089.179900 3467 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1089.110400 3479 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1089.044700 3479 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1088.712000 3548 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1088.661100 3537 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1088.596900 3536 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1088.404500 3632 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1088.346500 3361 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1088.280400 3361 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1088.217600 3347 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1088.157400 3348 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1087.967300 3328 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1087.907000 3328 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1087.843000 3151 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1087.779500 3451 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1087.532700 3419 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1087.470800 3419 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1087.412100 3418 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1087.350100 3418 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1087.288300 3417 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1087.105800 3416 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1087.043200 3415 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1086.980200 3325 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1086.914000 3259 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1086.856100 1057 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1086.665000 1115 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1086.605700 710 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1086.542500 711 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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