Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 1090.189200 3928 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1090.119100 3925 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1090.055000 3925 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1089.985700 3923 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1089.780900 3921 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1089.713700 3921 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1089.644400 4044 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1089.576700 4014 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1089.505700 3983 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1089.309700 3983 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1089.242400 3466 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1089.179900 3467 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1089.110400 3479 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1089.044700 3479 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1088.712000 3548 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1088.661100 3537 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1088.596900 3536 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1088.404500 3632 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1088.346500 3361 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1088.280400 3361 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1088.217600 3347 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1088.157400 3348 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1087.967300 3328 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1087.907000 3328 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1087.843000 3151 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1087.779500 3451 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1087.532700 3419 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1087.470800 3419 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1087.412100 3418 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1087.350100 3418 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1087.288300 3417 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1087.105800 3416 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1087.043200 3415 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1086.980200 3325 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1086.914000 3259 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1086.856100 1057 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1086.665000 1115 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1086.605700 710 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1086.542500 711 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1086.479800 647 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1086.413700 647 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1086.230100 647 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1086.166300 647 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1085.785300 591 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1085.723000 589 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1085.660800 589 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1085.602500 589 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1085.537700 588 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1085.347600 585 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1085.283000 585 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1085.216600 583 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1085.132000 583 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1085.072800 584 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1084.877400 580 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1084.817400 580 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1084.752500 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1084.684700 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1084.615200 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1084.424100 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1084.360800 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1084.298900 581 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1084.237800 665 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1084.177400 665 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1083.992300 665 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1083.931500 664 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1083.807900 713 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1083.746700 713 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1083.560600 712 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1083.497700 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1083.436200 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1083.375200 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1083.312400 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1083.126500 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1083.065600 709 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1083.003800 1051 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1082.943400 1111 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1082.878500 1111 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1082.693900 1116 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1082.631700 1116 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1082.568900 1130 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1082.506700 1130 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1082.444500 1130 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1082.262700 1130 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1082.202600 1129 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1082.141200 1129 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1082.081100 1129 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1081.841600 1138 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1081.782300 1138 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1081.720800 1137 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1081.660800 1137 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1081.600800 1136 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1081.421600 1126 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1081.361200 1126 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1081.301700 1127 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1081.241900 1127 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1080.998000 1127 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1080.934800 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1080.869400 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1080.806300 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1080.742500 1042 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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