Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2622 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/09/2019 1112.066900 1856 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1112.000300 1856 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1111.846400 2009 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1111.712100 2007 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1111.613800 2007 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1111.475900 2007 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1111.414100 2008 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1111.225400 2004 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1111.170100 2003 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1111.103700 2033 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1111.038200 2033 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1110.978100 2197 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1110.795200 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1110.732600 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1110.671200 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1110.604000 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1110.545700 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1110.355600 2209 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1110.229700 2207 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1110.166300 2207 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1110.097700 2222 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1109.900200 2453 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1109.829900 2453 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1109.765400 2452 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1109.700100 2402 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1109.636200 2402 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1109.438400 2401 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1109.372700 2394 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1109.307000 2394 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1109.234700 2394 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1109.167900 2378 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1108.966000 2344 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1108.897000 2251 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1108.832700 2251 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1108.763800 2251 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1108.696700 2251 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1108.459400 2250 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1108.388800 2250 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1108.323400 2220 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1108.188100 2220 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1107.985400 2219 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1107.912700 2215 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1107.844300 2215 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1107.778500 2224 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1107.707800 2224 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1107.499200 2224 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1107.398000 2223 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1107.320700 2222 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1107.253800 2221 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1107.171800 2196 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1106.964700 2195 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1106.890000 2073 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1106.820100 2016 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1106.749700 2001 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1106.679500 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1106.465700 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1106.392000 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1106.321100 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1106.248300 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1106.171300 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1105.944800 1882 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1105.871200 1882 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1105.786800 1882 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1105.683100 1866 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1105.515100 1865 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1105.170000 1864 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1105.092600 1823 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1105.016100 1821 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1104.941300 1821 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1104.868200 1821 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1104.642700 1821 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1104.567900 1820 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1104.491700 1814 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1104.414700 1814 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1104.335600 1814 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1104.106700 1814 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1104.035000 1812 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1103.953300 1581 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1103.804500 1581 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1103.574600 1581 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1103.496500 1580 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1103.420000 1579 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1103.344300 1579 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1103.268100 1578 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1103.039300 1578 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1102.966700 1578 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1102.892000 1577 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1102.813700 1973 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1102.740000 1968 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1102.509600 1560 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1102.432800 1560 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1102.275000 1560 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1102.197000 1560 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1101.955100 1601 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1101.879600 1600 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1101.801800 1577 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1101.725800 1576 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1101.646200 1576 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1101.328800 1679 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1101.252100 1679 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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