Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1114.797800 1459 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1114.751700 1605 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1114.530000 1645 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1114.486100 1645 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1114.440100 1301 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1114.301800 1309 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1114.255500 1302 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1114.211800 1278 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1114.164500 1278 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1114.115200 1278 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1113.978400 1280 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1113.929100 1279 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1113.883300 1279 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1113.834600 1278 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1113.789100 1277 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1113.648900 1277 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1113.601800 1277 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1113.553500 1276 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1113.507800 1276 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1113.461000 1276 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1113.321900 1276 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1113.273900 1274 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1113.226900 1280 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1113.182200 1280 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1113.132500 1276 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1112.979100 1803 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1112.929600 1802 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1112.877200 1802 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1112.825300 1860 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1112.771700 1860 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1112.445400 1859 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1112.397500 1859 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1112.235900 1859 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1112.186000 1857 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1112.130900 1856 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1112.066900 1856 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1112.000300 1856 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1111.846400 2009 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1111.712100 2007 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1111.613800 2007 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1111.475900 2007 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1111.414100 2008 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1111.225400 2004 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1111.170100 2003 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1111.103700 2033 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1111.038200 2033 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1110.978100 2197 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1110.795200 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1110.732600 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1110.671200 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1110.604000 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1110.545700 2196 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1110.355600 2209 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1110.229700 2207 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1110.166300 2207 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1110.097700 2222 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1109.900200 2453 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1109.829900 2453 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1109.765400 2452 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1109.700100 2402 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1109.636200 2402 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1109.438400 2401 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1109.372700 2394 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1109.307000 2394 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1109.234700 2394 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1109.167900 2378 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1108.966000 2344 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1108.897000 2251 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1108.832700 2251 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1108.763800 2251 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1108.696700 2251 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1108.459400 2250 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1108.388800 2250 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1108.323400 2220 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1108.188100 2220 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1107.985400 2219 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1107.912700 2215 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1107.844300 2215 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1107.778500 2224 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1107.707800 2224 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1107.499200 2224 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1107.398000 2223 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1107.320700 2222 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1107.253800 2221 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1107.171800 2196 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1106.964700 2195 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1106.890000 2073 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1106.820100 2016 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1106.749700 2001 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1106.679500 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1106.465700 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1106.392000 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1106.321100 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1106.248300 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1106.171300 2000 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1105.944800 1882 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1105.871200 1882 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1105.786800 1882 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1105.683100 1866 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1105.515100 1865 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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