Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/02/2020 1118.333100 1631 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1118.283600 1918 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1118.241000 1918 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1118.111700 1924 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1118.063800 1923 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1118.016000 1923 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1117.970300 1923 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1117.930700 1613 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1117.798800 1615 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1117.755700 1401 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1117.716900 1401 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1117.663100 1401 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1117.622200 1401 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1117.482200 1401 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1117.438200 1401 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1117.393700 1424 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1117.352000 1423 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1117.312900 1422 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1117.175600 1422 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1116.878300 1422 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1116.831200 1421 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1116.785800 1421 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1116.733700 1640 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1116.590500 1660 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1116.545000 1660 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1116.446500 1674 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1116.405700 1674 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1116.256400 1657 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1116.209000 1657 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1116.114700 1657 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1116.063500 1656 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1115.919100 1641 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1115.874100 1641 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1115.820100 1947 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1115.775300 1919 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1115.730100 1985 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1115.586800 1993 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1115.543100 1991 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1115.497100 1989 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1115.447700 1966 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1115.403400 1970 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1115.264100 2342 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1115.224900 2029 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1115.173500 1997 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1115.139700 1997 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1115.091600 1997 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1114.925300 1989 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1114.860000 1989 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1114.815800 1988 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1114.770200 1980 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1114.722300 2087 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1114.574600 2073 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1114.525600 2043 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1114.477300 2043 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1114.427400 2043 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1114.377800 2249 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1113.370900 2233 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1113.158400 2210 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1115.165100 2091 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1115.116800 2160 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1115.068100 2138 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1114.930200 1788 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1114.884800 1743 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1114.841500 1905 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1114.797800 1459 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1114.751700 1605 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1114.530000 1645 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1114.486100 1645 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1114.440100 1301 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1114.301800 1309 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1114.255500 1302 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1114.211800 1278 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1114.164500 1278 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1114.115200 1278 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1113.978400 1280 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1113.929100 1279 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1113.883300 1279 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1113.834600 1278 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1113.789100 1277 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1113.648900 1277 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1113.601800 1277 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1113.553500 1276 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1113.507800 1276 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1113.461000 1276 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1113.321900 1276 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1113.273900 1274 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1113.226900 1280 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1113.182200 1280 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1113.132500 1276 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1112.979100 1803 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1112.929600 1802 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1112.877200 1802 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1112.825300 1860 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1112.771700 1860 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1112.445400 1859 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1112.397500 1859 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1112.235900 1859 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1112.186000 1857 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1112.130900 1856 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1112.066900 1856 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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