Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1597.010700
Valor cuota
1597.010700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.34%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.269
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
22.079
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.63%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.731
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.622
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.89%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.232
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.153
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.78%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.034
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.677
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.377
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.862
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.86%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.312
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.836
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.266%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.193%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1597.010700 78883 296
14/04/2026 1596.759000 78554 296
10/04/2026 1592.614500 78373 296
09/04/2026 1592.284600 75506 288
07/04/2026 1592.678300 75254 287
06/04/2026 1590.688400 75279 287
02/04/2026 1586.851700 76551 288
01/04/2026 1586.503100 76420 288
31/03/2026 1585.427700 76194 285
30/03/2026 1583.412900 79615 287
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