Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.46% Volatilidad 1.11% Sharpe 0.58
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1621.271200
Valor cuota
1621.271200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.741
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.584
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.98%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.791
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.386
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.52%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.764
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.688
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.46%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.585
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.033
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.041
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.671
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.183
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.468
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.403%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.187%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1621.271200 71156 349
14/10/2026 1618.733900 70803 347
13/10/2026 1618.344700 70766 347
09/10/2026 1616.366900 71518 348
08/10/2026 1615.822300 71419 347
07/10/2026 1615.214800 71227 346
06/10/2026 1614.486100 71522 345
05/10/2026 1614.462400 73030 346
02/10/2026 1613.418200 73466 346
01/10/2026 1610.722200 73344 346
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