Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2293.820400
Valor cuota
2293.820400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.910
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
44.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.246
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.293
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.60%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.646
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.605
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.461
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.618
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.980
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.322
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.966
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.345
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.26%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.194%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2293.820400 62527 1569
14/04/2026 2293.493400 61840 1562
10/04/2026 2287.678400 61150 1559
09/04/2026 2287.238900 61431 1555
07/04/2026 2287.873400 60938 1546
06/04/2026 2285.049300 60454 1541
02/04/2026 2279.675300 59605 1533
01/04/2026 2279.208800 59022 1528
31/03/2026 2277.698200 58985 1523
30/03/2026 2274.837900 58819 1523
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