Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.03% Volatilidad 0.98% Sharpe 0.34
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2310.396900
Valor cuota
2310.396900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.212
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.298
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.60%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.616
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.278
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.30%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.100
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.183
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.610
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.06%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.722
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.046
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.835
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.059
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.254%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.188%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2310.396900 60665 1666
28/08/2026 2308.906200 61133 1670
27/08/2026 2308.754400 60969 1668
26/08/2026 2308.908500 61003 1666
25/08/2026 2308.826900 61116 1663
24/08/2026 2307.692700 60997 1661
21/08/2026 2306.544200 61140 1662
20/08/2026 2306.781100 60763 1658
19/08/2026 2307.092600 60639 1657
18/08/2026 2305.951000 60733 1661
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