Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.19% Volatilidad 0.98% Sharpe 0.52
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3082.424400
Valor cuota
3082.424400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.482
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.682
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.421
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.970
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.38%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.045
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.082
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.516
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.913
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.40%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.837
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.214
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.67%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.993
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.263
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.256%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.188%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 3082.424400 10072 3956
28/08/2026 3080.397700 10071 3960
27/08/2026 3080.182500 10079 3962
26/08/2026 3080.375500 10105 3963
25/08/2026 3080.254000 10143 3963
24/08/2026 3078.728200 10155 3964
21/08/2026 3077.158000 10158 3969
20/08/2026 3077.461400 10158 3969
19/08/2026 3077.864300 10162 3971
18/08/2026 3076.328700 10152 3975
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