Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.31% Volatilidad 1.11% Sharpe 0.43
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie P administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie P Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1653.708700
Valor cuota
1653.708700
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.863
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.845
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.94%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.920
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.611
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.909
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.908
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.31%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.434
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.766
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.52%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.469
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.13%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.098
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.362
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.402%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.187%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1653.708700 10904 4576
14/10/2026 1651.127400 10881 4571
13/10/2026 1650.737200 10580 4579
09/10/2026 1648.747000 10567 4580
08/10/2026 1648.198300 10563 4580
07/10/2026 1647.585400 10560 4585
06/10/2026 1646.848800 10558 4590
05/10/2026 1646.831400 10559 4597
02/10/2026 1645.786600 10537 4569
01/10/2026 1643.043200 10519 4569
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