Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.62% Volatilidad 1.11% Sharpe 0.74
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie K Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1354.948400
Valor cuota
1354.948400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.22%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.618
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.325
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.662
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.160
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.60%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.619
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.468
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.736
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.302
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.19%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.166
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.872
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.52%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.247
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.549
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.403%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.186%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1354.948400 14721 131
14/10/2026 1352.822300 14781 132
13/10/2026 1352.491400 14775 132
09/10/2026 1350.816200 14642 132
08/10/2026 1350.355500 14634 132
07/10/2026 1349.842300 14622 132
06/10/2026 1349.227700 14689 134
05/10/2026 1349.202300 14679 134
02/10/2026 1348.313100 14669 134
01/10/2026 1346.054500 14644 134
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