Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie K Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1333.668900
Valor cuota
1333.668900
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.35%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.366
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
22.430
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.67%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.863
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.983
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.96%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.391
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.564
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.94%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.190
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.964
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.461
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.977
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.50%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.370
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.918
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.267%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.192%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1333.668900 11146 104
14/04/2026 1333.453200 11167 104
10/04/2026 1329.970300 10807 103
09/04/2026 1329.689300 10787 102
07/04/2026 1330.007200 10789 102
06/04/2026 1328.340000 10776 102
02/04/2026 1325.114400 10750 102
01/04/2026 1324.817800 10707 101
31/03/2026 1323.914300 10673 100
30/03/2026 1322.226400 10662 100
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