Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.77% Volatilidad 0.99% Sharpe 1.14
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie K Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1346.867000
Valor cuota
1346.867000
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.57%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.474
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.110
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.701
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.818
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.575
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.142
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.030
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.64%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.251
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.813
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.231
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.564
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.262%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.186%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1346.867000 12312 125
28/08/2026 1345.920500 12160 124
27/08/2026 1345.806200 12140 123
26/08/2026 1345.870200 12140 123
25/08/2026 1345.796800 12140 123
24/08/2026 1345.109900 12134 123
21/08/2026 1344.363100 12127 123
20/08/2026 1344.475400 12113 123
19/08/2026 1344.631200 12159 124
18/08/2026 1343.940100 12148 124
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