Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.51% Volatilidad 0.98% Sharpe -0.23
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2088.517800
Valor cuota
2088.517800
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.47%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.692
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.963
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.268
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.285
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.05%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.060
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.399
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.95%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.347
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.503
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.636
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.808
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.249%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.189%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2088.517800 3614 613
28/08/2026 2087.256100 3596 614
27/08/2026 2087.147400 3598 614
26/08/2026 2087.315300 3622 616
25/08/2026 2087.270100 3640 617
24/08/2026 2086.273300 3645 619
21/08/2026 2085.320700 3642 620
20/08/2026 2085.563400 3640 620
19/08/2026 2085.873600 3653 622
18/08/2026 2084.870000 3647 624
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