Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3271.012900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K P P PAT PAT

Valor cuota

3271.012900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

21.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.599

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.878

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.390

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.06%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.274

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.721

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.225

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.264%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.193%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3271.012900	15231	431
14/04/2026	3270.510800	15299	431
10/04/2026	3262.075700	15276	428
09/04/2026	3261.413300	15276	429
07/04/2026	3262.246600	15380	429
06/04/2026	3258.184100	15358	428
02/04/2026	3250.378800	15302	424
01/04/2026	3249.678000	15289	423
31/03/2026	3247.488600	15272	422
30/03/2026	3243.374900	15252	421

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