Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.45% Volatilidad 0.99% Sharpe 0.80
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3299.637500
Valor cuota
3299.637500
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.934
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.327
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.70%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.094
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.450
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.51%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.286
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.45%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.801
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.422
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.96%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.025
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.485
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.084
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.259%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.187%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 3299.637500 14536 446
28/08/2026 3297.400100 14664 446
27/08/2026 3297.147100 14666 444
26/08/2026 3297.331100 14653 442
25/08/2026 3297.178400 14642 442
24/08/2026 3295.522600 14677 443
21/08/2026 3293.774200 14940 443
20/08/2026 3294.076400 14941 443
19/08/2026 3294.485100 14810 441
18/08/2026 3292.818800 14845 442
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