Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: F1
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715 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/04/2018 1560.362100 1942 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1589.594600 1978 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1609.615300 2002 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1579.701700 1974 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1589.699100 1987 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1592.313600 1992 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1565.584100 1959 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1564.762600 1961 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1576.360300 1974 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1600.625300 2008 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1583.475500 1981 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1600.033700 2002 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1614.459300 2025 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1589.938500 1995 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1597.122500 1999 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1610.482800 2018 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1604.587100 2011 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1617.908000 2029 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1615.573000 2040 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1622.711100 2054 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1626.542700 2069 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1598.356300 2034 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1608.152600 2070 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1610.594300 2100 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1586.668300 2068 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1592.513300 2090 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1583.169400 2078 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1579.574500 2080 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1594.827100 2102 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1606.122600 2118 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1598.845100 2109 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1593.694600 2097 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1589.756600 2092 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1589.899800 2096 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1586.738200 2092 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1584.322500 2089 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1576.989600 2079 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1559.413200 2059 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1515.466500 1998 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1516.453000 1999 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1524.669500 2010 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1536.823000 2016 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1571.310500 2061 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1582.194900 2070 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1573.886300 2062 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1616.685600 2108 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1657.250600 2162 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1640.655200 2132 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1639.115100 2135 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1654.131400 2131 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1680.121000 2172 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1630.600900 2109 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1628.548700 2101 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1578.576900 2038 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1607.615600 2081 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1598.186200 2069 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1595.951600 2067 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1585.444800 2077 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1562.187000 2077 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1550.737300 2062 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1550.955700 2062 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1545.151500 2059 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1533.590200 2065 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1548.404800 2087 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1556.918600 2100 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1549.926600 2102 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1542.589100 2092 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1524.558200 2070 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1521.432100 2066 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1491.745900 2024 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1500.181100 2036 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1491.096600 2023 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1477.933700 2008 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1507.448000 2098 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1515.564800 2109 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1512.508200 2105 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1512.813100 2106 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1513.118200 2098 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1518.558900 2105 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1555.226900 2177 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1561.667800 2187 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1581.279500 2214 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1596.228800 2234 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1595.962700 2234 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1596.245700 2237 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1593.103100 2233 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1590.252500 2229 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1579.664700 2213 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1581.669100 2221 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1575.254700 2209 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1568.600900 2205 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1565.701300 2201 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1553.427500 2184 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1549.074300 2200 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1550.620700 2203 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1545.388200 2217 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1528.785500 2188 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1531.253700 2193 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1493.625700 2146 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1463.788400 2104 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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