Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: F1
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715 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2017 1467.139600 2137 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1491.420800 2172 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1503.760500 2207 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1521.913000 2234 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1539.780500 2259 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1517.419300 2224 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1540.833600 2258 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1530.364500 2251 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1537.052600 2261 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1545.187800 2279 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1561.090600 2303 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1581.621600 2335 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1579.193600 2327 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1591.377200 2346 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1591.089700 2351 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1603.905400 2367 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1609.197000 2395 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1606.504400 2391 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1602.378400 2386 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1596.014300 2377 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1598.464300 2419 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1607.975300 2433 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1613.081900 2441 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1619.069200 2474 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1619.625800 2475 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1637.780500 2502 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1635.891800 2497 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1641.913800 2498 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1631.774100 2482 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1623.653100 2451 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1606.502500 2393 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1589.900600 2366 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1601.068700 2381 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1609.126700 2392 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1611.760700 2395 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1622.610800 2408 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1621.881600 2394 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1624.583200 2399 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1628.475300 2373 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1619.500200 2357 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1610.923000 2344 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1605.944900 2339 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1605.616900 2299 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1585.995800 2241 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1578.766800 2232 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1585.461300 2249 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1562.529700 2219 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1565.430400 2224 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1557.878700 2195 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1549.439200 2186 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1539.057400 2171 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1535.349000 2166 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1545.239700 2176 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1563.429600 2204 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1566.504300 2232 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1556.435900 2255 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1550.437500 2246 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1540.101000 2230 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1545.032800 2245 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1524.249400 2215 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1537.934400 2221 1019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1533.173300 2237 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1525.219400 2219 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1513.098500 2217 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1536.129200 2314 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1551.131100 2337 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1553.083600 2339 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1546.375200 2331 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1550.160900 2336 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1557.264300 2344 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1544.599700 2325 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1535.571800 2310 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1529.346900 2301 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1519.241600 2346 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1520.303600 2342 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1514.173900 2333 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1518.374700 2360 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1521.672000 2349 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1524.202200 2353 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1520.819500 2357 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1524.855700 2437 1031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1516.697200 2402 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1519.773500 2411 1036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1509.419600 2363 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1507.196500 2361 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1481.045300 2328 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1472.580200 2314 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1453.194200 2330 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1445.429100 2284 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1451.053200 2292 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1443.501500 2280 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1439.847200 2274 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1436.546600 2270 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1422.247000 2247 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1429.869100 2259 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1416.025000 2237 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1411.365200 2230 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1415.117900 2236 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1408.297800 2228 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1415.642300 2240 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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